我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1736.28 |
873.17 |
2939.58 |
758.21 |
1358.64 |
| 本期利润(万元) |
1736.28 |
873.17 |
2939.58 |
758.21 |
1358.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
188803.44 |
179496.85 |
168632.38 |
152422.97 |
136415.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
2.01 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
20.32 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
331407.86 |
781232.74 |
857601.12 |
503545.27 |
327245.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
1070530.54 |
961808.65 |
846417.25 |
735916.30 |
604195.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1070530.54 |
961808.65 |
846417.25 |
735916.30 |
604195.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
253.52 |
230.36 |
237.48 |
210.53 |
147.65 |
| 应付托管费(万元) |
84.51 |
76.79 |
79.16 |
70.18 |
49.22 |
| 资产总计(万元) |
2246495.16 |
2086268.66 |
2225865.12 |
1912886.39 |
1435038.78 |
| 负债合计(万元) |
161460.02 |
304350.06 |
361440.43 |
169135.37 |
125852.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
2085035.15 |
1781918.60 |
1864424.70 |
1743751.02 |
1309185.86 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12501.03 |
31455.43 |
16858.80 |
17341.36 |
5941.70 |
| 投资收益(万元) |
11797.15 |
18804.13 |
7184.97 |
12572.78 |
5624.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
24298.18 |
50259.56 |
24043.78 |
29914.13 |
11566.47 |
| 管理人报酬(万元) |
1398.25 |
2933.43 |
1367.41 |
1837.61 |
634.02 |
| 托管费(万元) |
466.08 |
977.81 |
455.80 |
612.54 |
211.34 |
| 其它费用(万元) |
15.23 |
30.18 |
15.13 |
29.81 |
13.75 |
| 费用合计(万元) |
4132.16 |
7849.38 |
3772.61 |
5133.63 |
2124.46 |
| 利润总额(万元) |
20166.02 |
42410.19 |
20271.16 |
24780.51 |
9442.01 |
| 净利润(万元) |
20166.02 |
42410.19 |
20271.16 |
24780.51 |
9442.01 |
