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7日年化收益率:1.7720%

更新时间:2024-09-26 15:00

万份收益:0.4480元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0163亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 61.6100元 0.47%
2 鹏华添利交易型货币B 54.9100元 1.57%
3 平安货币ETF 49.9600元 1.84%
4 嘉实快线货币H 49.6700元 1.62%
5 汇添富收益快钱货币B 49.2100元 1.78%
华夏沃利货币A万份收益在同类基金中排列第 361 位,高于同类基金平均水平
359 诺安理财宝货币C 0.4481元 1.87%
360 中邮货币B 0.4481元 1.68%
361 华夏沃利货币A 0.4480元 1.77%
362 兴全货币E 0.4480元 1.65%
363 鑫元货币B 0.4478元 1.73%
截止日期:2024-09-26基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发01 1050.00 105637.84 5.07%
24建设银行CD125 600.00 59876.06 2.87%
24浙商银行CD020 500.00 49881.58 2.39%
24民生银行CD069 500.00 49557.64 2.38%
24民生银行CD241 500.00 49555.19 2.38%
24杭州银行CD034 500.00 49512.47 2.38%
24广州农村商业银行CD025 500.00 49475.96 2.37%
24南京银行CD129 500.00 49330.46 2.37%
24浦发银行CD061 400.00 39875.52 1.91%
24农业银行CD045 400.00 39585.31 1.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 105637.84 5.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2024-03-31评级说明
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