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7日年化收益率:1.2090%

更新时间:2026-01-05 15:00

万份收益:0.3476元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0163亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 55.1400元 1.34%
2 易方达保证金货币B 40.4500元 1.49%
3 华泰柏瑞交易货币B 40.0400元 1.42%
4 平安货币ETF 39.4400元 1.48%
5 汇添富收益快钱货币B 38.9700元 1.42%
华夏沃利货币A万份收益在同类基金中排列第 376 位,高于同类基金平均水平
374 兴业鑫天盈货币A 0.3479元 1.37%
375 汇添富现金宝货币B 0.3477元 1.25%
376 华夏沃利货币A 0.3476元 1.21%
377 南方收益宝货币A 0.3474元 1.27%
378 信诚智惠金C 0.3474元 1.23%
截止日期:2026-01-05基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25华夏银行CD161 1500.00 148892.42 5.95%
25邮储银行CD046 1400.00 139550.16 5.58%
25国开06 1150.00 115875.22 4.63%
25光大银行CD175 1000.00 99729.08 3.98%
25兴业银行CD196 1000.00 99708.04 3.98%
25贵阳银行CD056 800.00 79844.33 3.19%
25建设银行CD379 800.00 79713.82 3.19%
25民生银行CD194 800.00 79530.60 3.18%
25光大银行CD200 650.00 64770.29 2.59%
25中信银行CD284 600.00 59835.05 2.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 155581.08 6.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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