我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 151319.56 27.43%
债券 227839.45 41.30%
银行存款和结算备付金 172497.96 31.27%
其他资产 0.17 0.00%
资产总值:551657.14万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23兴业银行CD294 200.00 19981.38 3.62%
23广州农村商业银行CD132 150.00 14962.29 2.71%
23农发06 110.00 11206.07 2.03%
23江苏银行CD053 110.00 10993.81 1.99%
24上海银行CD043 100.00 9991.46 1.81%
24上海银行CD047 100.00 9985.75 1.81%
23广州农村商业银行CD130 100.00 9977.25 1.81%
24交通银行CD112 80.00 7965.14 1.45%
22进出12 70.00 7145.52 1.30%
24深圳农商银行CD026 60.00 5981.77 1.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 24558.41 4.45%
企业债 1001.23 0.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%