华润元大现金通货币B
002884
HUARUN YUANDA CASH THROUGH MONEY MARKET FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
151319.56
27.43%
债券
227839.45
41.30%
银行存款和结算备付金
172497.96
31.27%
其他资产
0.17
0.00%
资产总值:
551657.14万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23兴业银行CD294
200.00
19981.38
3.62%
23广州农村商业银行CD132
150.00
14962.29
2.71%
23农发06
110.00
11206.07
2.03%
23江苏银行CD053
110.00
10993.81
1.99%
24上海银行CD043
100.00
9991.46
1.81%
24上海银行CD047
100.00
9985.75
1.81%
23广州农村商业银行CD130
100.00
9977.25
1.81%
24交通银行CD112
80.00
7965.14
1.45%
22进出12
70.00
7145.52
1.30%
24深圳农商银行CD026
60.00
5981.77
1.08%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
24558.41
4.45%
企业债
1001.23
0.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23广州农村商业银行CD114
100.00
9989.99
1.54%
23广州农村商业银行CD114
100.00
9989.99
1.53%
23浙商银行CD188
100.00
9977.80
1.53%
23广州农村商业银行CD129
100.00
9972.76
1.53%
23浙商银行CD188
100.00
9977.80
1.53%
23南京银行CD172
100.00
9958.95
1.53%
23广州农村商业银行CD129
100.00
9972.76
1.53%
22进出12
70.00
7109.96
1.09%
22进出12
70.00
7109.96
1.09%
23农发01
60.00
6124.84
0.94%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
30738.36
4.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23广州农村商业银行CD088
100.00
9986.85
1.72%
23恒丰银行CD240
100.00
9990.09
1.72%
23恒丰银行CD245
100.00
9989.03
1.72%
23恒丰银行CD242
100.00
9989.51
1.72%
23农业银行CD173
100.00
9979.10
1.72%
23广州农村商业银行CD091
100.00
9975.26
1.72%
22进出12
70.00
7073.98
1.22%
23农发01
60.00
6092.94
1.05%
23农发06
60.00
6048.73
1.04%
23浙商银行CD143
60.00
5991.12
1.03%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
28534.97
4.93%
企业债
1005.07
0.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%