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7日年化收益率:1.0630%

更新时间:2026-06-01 15:00

万份收益:0.2894元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:1.3000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰紫金天天金货币ETF 63.9900元 1.18%
2 汇添富添富通货币E 47.9700元 1.11%
3 国泰瞬利货币A 47.4900元 1.35%
4 平安货币ETF 37.2600元 1.30%
5 汇添富收益快钱货币B 36.4700元 1.34%
华润元大现金通货币B万份收益在同类基金中排列第 500 位,低于同类基金平均水平
498 富安达现金通货币B 0.2900元 1.16%
499 平安财富宝货币C 0.2897元 1.08%
500 华润元大现金通货币B 0.2894元 1.06%
501 华泰柏瑞货币B 0.2892元 1.16%
502 大成恒丰宝A 0.2890元 1.08%
截止日期:2026-06-01基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26长沙银行CD022 100.00 9981.64 10.95%
23进出03 60.00 6155.04 6.75%
26宁波银行CD050 50.00 4991.34 5.48%
25农业银行CD146 50.00 4991.99 5.48%
26渤海银行CD047 50.00 4991.12 5.48%
26宁波银行CD052 50.00 4991.10 5.48%
26渤海银行CD081 50.00 4983.92 5.47%
26民生银行CD036 50.00 4972.96 5.46%
25桂林银行CD150 30.00 2997.77 3.29%
25江西银行CD123 30.00 2996.41 3.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6155.04 6.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-03-31评级说明
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