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7日年化收益率:1.7340%

更新时间:2024-09-18 15:00

万份收益:0.4570元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:1.3000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 69.8100元 1.79%
2 富国收益宝交易型货币 62.0900元 1.53%
3 平安货币ETF 54.4700元 1.80%
4 招商财富宝货币ETFE 52.6200元 1.64%
5 南方理财金货币ETF 50.9700元 1.43%
华润元大现金通货币B万份收益在同类基金中排列第 344 位,高于同类基金平均水平
342 新华活期添利货币E 0.4580元 1.74%
343 中航航行宝货币A 0.4579元 1.66%
344 华润元大现金通货币B 0.4570元 1.73%
345 南方现金增利货币C 0.4566元 1.68%
346 中邮货币B 0.4562元 1.76%
截止日期:2024-09-18基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23民生银行CD345 100.00 9973.36 3.68%
19农发09 50.00 5151.87 1.90%
22进出22 50.00 5100.50 1.88%
24广西北部湾银行CD100 50.00 4997.36 1.85%
24渤海银行CD115 50.00 4996.89 1.84%
24郑州银行CD085 50.00 4996.90 1.84%
24深圳前海微众银行CD020 50.00 4996.89 1.84%
24青岛农商行CD058 50.00 4996.90 1.84%
24恒丰银行CD142 50.00 4996.90 1.84%
24晋商银行CD006 50.00 4995.92 1.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16384.45 6.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-03-31评级说明
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