我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4309.49 |
2327.14 |
9134.51 |
2590.94 |
3734.51 |
| 本期利润(万元) |
4309.49 |
2327.14 |
9134.51 |
2590.94 |
3734.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
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| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
269490.82 |
549443.31 |
648485.71 |
574585.46 |
572628.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
45478.21 |
211746.49 |
62497.48 |
36725.90 |
48285.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
127246.51 |
279954.12 |
272379.95 |
257052.75 |
314010.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
126042.51 |
279954.12 |
272379.95 |
257052.75 |
314010.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
69.57 |
100.41 |
70.90 |
72.38 |
66.03 |
| 应付托管费(万元) |
14.96 |
20.08 |
14.81 |
14.48 |
13.21 |
| 资产总计(万元) |
270945.23 |
651074.46 |
578777.36 |
372821.95 |
534567.54 |
| 负债合计(万元) |
176.44 |
303.85 |
152.10 |
276.32 |
135.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
270768.79 |
650770.61 |
578625.27 |
372545.63 |
534431.77 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2429.07 |
4559.41 |
1755.73 |
3206.25 |
1560.97 |
| 投资收益(万元) |
2630.94 |
6223.29 |
2660.62 |
4942.98 |
2759.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5060.01 |
10782.70 |
4416.35 |
8149.23 |
4320.63 |
| 管理人报酬(万元) |
549.46 |
1083.90 |
438.71 |
916.97 |
446.72 |
| 托管费(万元) |
110.94 |
219.00 |
88.37 |
183.89 |
89.34 |
| 其它费用(万元) |
12.89 |
25.73 |
12.29 |
24.72 |
12.27 |
| 费用合计(万元) |
735.89 |
1546.08 |
626.22 |
1212.19 |
598.19 |
| 利润总额(万元) |
4324.11 |
9236.61 |
3790.13 |
6937.05 |
3722.45 |
| 净利润(万元) |
4324.11 |
9236.61 |
3790.13 |
6937.05 |
3722.45 |
