我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
9134.51 |
2590.94 |
3734.51 |
1849.86 |
6818.77 |
| 本期利润(万元) |
9134.51 |
2590.94 |
3734.51 |
1849.86 |
6818.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
648485.71 |
574585.46 |
572628.51 |
333032.43 |
367535.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
211746.49 |
62497.48 |
36725.90 |
48285.22 |
45397.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
279954.12 |
272379.95 |
257052.75 |
314010.56 |
292969.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
279954.12 |
272379.95 |
257052.75 |
314010.56 |
292969.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
100.41 |
70.90 |
72.38 |
66.03 |
65.37 |
| 应付托管费(万元) |
20.08 |
14.81 |
14.48 |
13.21 |
13.07 |
| 资产总计(万元) |
651074.46 |
578777.36 |
372821.95 |
534567.54 |
511347.33 |
| 负债合计(万元) |
303.85 |
152.10 |
276.32 |
135.77 |
156.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
650770.61 |
578625.27 |
372545.63 |
534431.77 |
511191.10 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4559.41 |
1755.73 |
3206.25 |
1560.97 |
5685.60 |
| 投资收益(万元) |
6223.29 |
2660.62 |
4942.98 |
2759.66 |
14.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
10782.70 |
4416.35 |
8149.23 |
4320.63 |
5700.17 |
| 管理人报酬(万元) |
1083.90 |
438.71 |
916.97 |
446.72 |
568.23 |
| 托管费(万元) |
219.00 |
88.37 |
183.89 |
89.34 |
113.65 |
| 其它费用(万元) |
25.73 |
12.29 |
24.72 |
12.27 |
24.71 |
| 费用合计(万元) |
1546.08 |
626.22 |
1212.19 |
598.19 |
757.40 |
| 利润总额(万元) |
9236.61 |
3790.13 |
6937.05 |
3722.45 |
4942.76 |
| 净利润(万元) |
9236.61 |
3790.13 |
6937.05 |
3722.45 |
4942.76 |
