华泰保兴货币B
004494
HUATAI BAOXING FUND MONEY MARKET B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
350979.32
35.36%
债券
615901.49
62.06%
银行存款和结算备付金
5611.80
0.57%
其他资产
20000.65
2.02%
资产总值:
992493.26万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
15进出08
350.00
35970.86
4.05%
24民生银行CD232
200.00
19989.87
2.25%
24农业银行CD003
200.00
19981.68
2.25%
24恒丰银行CD132
200.00
19770.12
2.22%
24恒丰银行CD097
200.00
19696.51
2.22%
24农发01
100.00
10059.27
1.13%
24民生银行CD225
100.00
9998.50
1.12%
24民生银行CD227
100.00
9998.01
1.12%
24广发D6
100.00
10003.04
1.12%
24深圳前海微众银行CD016
100.00
9996.51
1.12%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
76730.77
8.63%
企业债
29123.31
3.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22农发03
250.00
25178.26
2.75%
20附息国债05
200.00
20420.45
2.23%
23工商银行CD041
200.00
19974.24
2.18%
23工商银行CD042
200.00
19970.73
2.18%
23南京银行CD110
200.00
19962.96
2.18%
24农业银行CD003
200.00
19863.01
2.17%
22国开02
160.00
16118.40
1.76%
15进出08
150.00
15978.33
1.74%
23光大银行CD128
140.00
13958.03
1.52%
23国开06
110.00
11202.97
1.22%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
104546.10
11.40%
企业债
21109.11
2.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23建设银行CD263
200.00
19975.80
2.51%
23建设银行CD263
200.00
19975.80
2.51%
23南京银行CD110
200.00
19847.16
2.49%
23南京银行CD110
200.00
19847.16
2.49%
23光大银行CD171
200.00
19716.82
2.48%
23光大银行CD171
200.00
19716.82
2.48%
18农发01
170.00
18267.57
2.29%
18农发01
170.00
18267.57
2.29%
23恒丰银行CD249
150.00
14979.39
1.88%
23国开06
110.00
11147.50
1.40%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
73099.61
9.18%
企业债
11045.50
1.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%