我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 350979.32 35.36%
债券 615901.49 62.06%
银行存款和结算备付金 5611.80 0.57%
其他资产 20000.65 2.02%
资产总值:992493.26万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
15进出08 350.00 35970.86 4.05%
24民生银行CD232 200.00 19989.87 2.25%
24农业银行CD003 200.00 19981.68 2.25%
24恒丰银行CD132 200.00 19770.12 2.22%
24恒丰银行CD097 200.00 19696.51 2.22%
24农发01 100.00 10059.27 1.13%
24民生银行CD225 100.00 9998.50 1.12%
24民生银行CD227 100.00 9998.01 1.12%
24广发D6 100.00 10003.04 1.12%
24深圳前海微众银行CD016 100.00 9996.51 1.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 76730.77 8.63%
企业债 29123.31 3.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%