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7日年化收益率:1.8420%

更新时间:2024-09-26 15:00

万份收益:0.5902元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:57.6709亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 61.6100元 0.47%
2 鹏华添利交易型货币B 54.9100元 1.57%
3 平安货币ETF 49.9600元 1.84%
4 嘉实快线货币H 49.6700元 1.62%
5 汇添富收益快钱货币B 49.2100元 1.78%
华泰保兴货币B万份收益在同类基金中排列第 75 位,高于同类基金平均水平
73 中航航行宝货币B 0.5941元 1.91%
74 嘉实活期宝货币 0.5931元 1.63%
75 华泰保兴货币B 0.5902元 1.84%
76 华夏天利货币B 0.5867元 1.81%
77 南方天天宝B 0.5851元 1.80%
截止日期:2024-09-26基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
15进出08 350.00 35970.86 4.05%
24民生银行CD232 200.00 19989.87 2.25%
24农业银行CD003 200.00 19981.68 2.25%
24恒丰银行CD132 200.00 19770.12 2.22%
24恒丰银行CD097 200.00 19696.51 2.22%
24农发01 100.00 10059.27 1.13%
24民生银行CD225 100.00 9998.50 1.12%
24民生银行CD227 100.00 9998.01 1.12%
24广发D6 100.00 10003.04 1.12%
24深圳前海微众银行CD016 100.00 9996.51 1.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 76730.77 8.63%
企业债 29123.31 3.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-03-31评级说明
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