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7日年化收益率:1.3510%

更新时间:2026-01-09 15:00

万份收益:0.3478元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:57.6709亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 8.6300元 0.22%
2 易方达保证金货币B 39.5000元 1.43%
3 平安货币ETF 39.0300元 1.45%
4 华泰柏瑞交易货币B 37.7200元 1.44%
5 汇添富收益快钱货币B 37.2400元 1.39%
华泰保兴货币B万份收益在同类基金中排列第 299 位,高于同类基金平均水平
297 长城货币B 0.3482元 1.25%
298 中航航行宝货币A 0.3482元 1.35%
299 华泰保兴货币B 0.3478元 1.35%
300 鑫元货币B 0.3477元 1.33%
301 华富货币B 0.3474元 1.26%
截止日期:2026-01-09基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25广东顺德农商行CD030 200.00 19993.22 2.50%
25交通银行CD112 200.00 19979.17 2.50%
24中信银行CD311 200.00 19974.78 2.50%
25厦门国际银行CD036 200.00 19973.26 2.50%
25建设银行CD314 200.00 19884.34 2.49%
25工商银行CD164 200.00 19801.41 2.48%
24进出14 160.00 16199.38 2.03%
25交通银行CD005 149.80 14913.13 1.87%
23进出12 100.00 10221.42 1.28%
25财信证券CP002 100.00 10002.55 1.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 38502.36 4.82%
企业债 8010.01 1.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
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