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7日年化收益率:1.2690%

更新时间:2026-06-22 15:00

万份收益:0.4546元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:57.6709亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 75.9700元 1.00%
2 华夏快线货币E 58.4000元 1.09%
3 国泰瞬利货币A 43.9900元 1.36%
4 华泰柏瑞交易货币B 41.1200元 1.36%
5 平安货币ETF 37.4600元 1.32%
华泰保兴货币B万份收益在同类基金中排列第 130 位,高于同类基金平均水平
128 大成丰财宝货币A 0.4576元 1.13%
129 银华日利B 0.4547元 1.71%
130 华泰保兴货币B 0.4546元 1.27%
131 民生加银腾元宝货币B 0.4535元 1.30%
132 工银如意货币B 0.4534元 1.35%
截止日期:2026-06-22基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 200.00 20235.43 2.39%
25国开11 99.50 10035.88 1.19%
26广发D1 100.00 10025.04 1.19%
25工商银行CD140 100.00 9993.27 1.18%
26兴业银行CD018 100.00 9987.91 1.18%
25工商银行CD164 100.00 9983.53 1.18%
25农业银行CD127 100.00 9991.16 1.18%
25交通银行CD240 100.00 9988.19 1.18%
25交通银行CD170 100.00 9990.80 1.18%
25工商银行CD149 100.00 9990.16 1.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 48664.01 5.75%
企业债 15028.57 1.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-03-31评级说明
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