我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
12099.07 |
5839.41 |
16715.87 |
4869.02 |
8064.59 |
| 本期利润(万元) |
12099.07 |
5839.41 |
16715.87 |
4869.02 |
8064.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
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| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
885893.81 |
914089.14 |
794449.44 |
605611.30 |
747467.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5611.80 |
12437.78 |
100.03 |
719.92 |
913.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
621906.40 |
627511.11 |
638455.25 |
475795.33 |
567882.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
615901.49 |
624709.49 |
638455.25 |
475795.33 |
567882.49 |
| 应付管理人报酬(万元) |
258.40 |
153.15 |
190.39 |
133.11 |
159.81 |
| 应付托管费(万元) |
51.68 |
30.63 |
38.08 |
26.62 |
31.96 |
| 资产总计(万元) |
998498.17 |
890541.30 |
834553.90 |
670496.45 |
860170.62 |
| 负债合计(万元) |
109514.47 |
93929.57 |
84404.30 |
25218.89 |
75597.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
888983.70 |
796611.73 |
750149.60 |
645277.56 |
784572.72 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4749.21 |
6705.72 |
3195.54 |
6240.81 |
3134.50 |
| 投资收益(万元) |
9910.60 |
13889.76 |
6762.96 |
12043.47 |
6468.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
14659.81 |
20595.48 |
9958.51 |
18284.28 |
9603.45 |
| 管理人报酬(万元) |
1514.37 |
2033.42 |
950.51 |
2030.47 |
997.84 |
| 托管费(万元) |
302.87 |
406.68 |
190.10 |
406.09 |
199.57 |
| 其它费用(万元) |
17.53 |
34.83 |
17.02 |
34.29 |
17.04 |
| 费用合计(万元) |
2530.62 |
3836.88 |
1874.35 |
3319.28 |
1627.14 |
| 利润总额(万元) |
12129.19 |
16758.60 |
8084.16 |
14965.00 |
7976.31 |
| 净利润(万元) |
12129.19 |
16758.60 |
8084.16 |
14965.00 |
7976.31 |
