我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 593411.44 16.07%
债券 1220445.89 33.05%
银行存款和结算备付金 1865727.66 50.53%
其他资产 12684.84 0.34%
资产总值:3692269.84万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24民生银行CD259 900.00 89599.75 2.72%
24民生银行CD241 700.00 69374.30 2.10%
24广发银行CD063 650.00 64804.91 1.97%
24成都农商银行CD028 500.00 49621.01 1.50%
24恒丰银行CD176 470.00 46898.92 1.42%
24广发银行CD062 300.00 29911.05 0.91%
24浙商银行CD090 300.00 29866.19 0.91%
24南京银行CD158 300.00 29866.90 0.91%
24长沙银行CD067 300.00 29840.65 0.91%
24浙商银行CD073 300.00 29768.14 0.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 30401.91 0.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%