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7日年化收益率:1.4770%

更新时间:2025-12-31 15:00

万份收益:0.3820元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达保证金货币B 40.6900元 1.47%
2 平安货币ETF 40.2800元 1.53%
3 汇添富收益快钱货币B 39.0800元 1.40%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.0500元 1.45%
5 招商财富宝货币ETFE 35.2500元 1.30%
华泰柏瑞天添宝货币B万份收益在同类基金中排列第 209 位,高于同类基金平均水平
207 方正富邦金小宝货币 0.3828元 1.53%
208 兴银货币B 0.3824元 1.40%
209 华泰柏瑞天添宝货币B 0.3820元 1.48%
210 国金金腾通货币A 0.3819元 1.40%
211 招商招福宝货币B 0.3819元 1.43%
截止日期:2025-12-31基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD206 700.00 69725.67 3.57%
25宁波银行CD188 500.00 49822.07 2.55%
24农业银行CD284 500.00 49804.39 2.55%
25重庆农村商行CD138 500.00 49805.71 2.55%
25广州农村商业银行CD095 500.00 49656.76 2.54%
25建设银行CD374 400.00 39865.43 2.04%
25南京银行CD182 400.00 39732.59 2.04%
25北京银行CD139 400.00 39698.60 2.03%
25浙商银行CD114 310.00 30768.49 1.58%
25建设银行CD354 300.00 29796.47 1.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 20222.47 1.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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