我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
32491.52 |
16035.13 |
72719.16 |
18884.28 |
36239.85 |
| 本期利润(万元) |
32491.52 |
16035.13 |
72719.16 |
18884.28 |
36239.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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| 加权平均净值利润率(%) |
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| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3263149.33 |
3094178.75 |
2379192.59 |
2663233.87 |
3007560.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1860737.64 |
1102039.86 |
1617620.13 |
1633985.95 |
1613743.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
1220445.89 |
974967.67 |
996697.56 |
1005731.76 |
1232692.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1220445.89 |
974967.67 |
996697.56 |
1005731.76 |
1232692.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
541.11 |
492.25 |
563.23 |
505.07 |
621.27 |
| 应付托管费(万元) |
142.40 |
129.54 |
148.22 |
132.91 |
163.49 |
| 资产总计(万元) |
3692269.84 |
2481539.94 |
3276571.19 |
3078398.54 |
3305546.73 |
| 负债合计(万元) |
394563.19 |
66508.54 |
219303.41 |
255022.05 |
175409.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
3297706.64 |
2415031.40 |
3057267.78 |
2823376.49 |
3130137.51 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
26675.50 |
58866.88 |
30035.70 |
57783.89 |
32414.46 |
| 投资收益(万元) |
11884.87 |
27297.56 |
13138.06 |
27360.19 |
14579.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
38560.37 |
86164.44 |
43173.76 |
85144.08 |
46993.72 |
| 管理人报酬(万元) |
2963.80 |
6403.85 |
3122.90 |
6732.77 |
3450.72 |
| 托管费(万元) |
779.95 |
1685.22 |
821.82 |
1771.78 |
908.08 |
| 其它费用(万元) |
14.60 |
27.47 |
13.51 |
27.66 |
14.00 |
| 费用合计(万元) |
5726.79 |
12614.86 |
6490.02 |
12164.10 |
5983.06 |
| 利润总额(万元) |
32833.58 |
73549.58 |
36683.74 |
72979.98 |
41010.65 |
| 净利润(万元) |
32833.58 |
73549.58 |
36683.74 |
72979.98 |
41010.65 |
