我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 313241.24 11.03%
债券 1081300.14 38.09%
银行存款和结算备付金 1441822.10 50.79%
其他资产 2611.56 0.09%
资产总值:2838975.05万元报告期:2023-12-31
十大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农业银行CD256 600.00 59672.20 2.16%
23重庆农村商行CD107 500.00 49848.36 1.81%
23台州银行CD043 500.00 49827.00 1.81%
23交通银行CD155 500.00 49759.44 1.80%
23杭州银行CD293 500.00 49712.26 1.80%
23杭州银行CD297 500.00 49686.49 1.80%
23广州银行CD123 500.00 49684.86 1.80%
23中国银行CD026 500.00 49652.29 1.80%
23平安银行CD171 450.00 44747.06 1.62%
21农发02 410.00 42128.16 1.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 83805.17 3.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%