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CHINA UNIVERSAL MONETARY MARKET FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
313241.24
11.03%
债券
1081300.14
38.09%
银行存款和结算备付金
1441822.10
50.79%
其他资产
2611.56
0.09%
资产总值:
2838975.05万元
报告期:2023-12-31
十大重仓债券
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23农业银行CD256
600.00
59672.20
2.16%
23重庆农村商行CD107
500.00
49848.36
1.81%
23台州银行CD043
500.00
49827.00
1.81%
23交通银行CD155
500.00
49759.44
1.80%
23杭州银行CD293
500.00
49712.26
1.80%
23杭州银行CD297
500.00
49686.49
1.80%
23广州银行CD123
500.00
49684.86
1.80%
23中国银行CD026
500.00
49652.29
1.80%
23平安银行CD171
450.00
44747.06
1.62%
21农发02
410.00
42128.16
1.53%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
83805.17
3.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23贴现国债44
760.00
75907.11
1.88%
23平安银行CD107
500.00
49966.17
1.24%
23邮储银行CD040
500.00
49966.17
1.24%
23广州银行CD035
500.00
49785.26
1.24%
23广州银行CD081
500.00
49768.79
1.23%
23江西银行CD129
500.00
49780.10
1.23%
23农业银行CD210
500.00
49725.82
1.23%
23重庆农村商行CD107
500.00
49581.19
1.23%
23台州银行CD043
500.00
49553.80
1.23%
23中国银行CD026
500.00
49375.87
1.22%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
96549.46
2.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22中国银行CD036
1100.00
109639.64
2.40%
23民生银行CD261
1000.00
99585.47
2.18%
23农业银行CD088
800.00
79745.39
1.74%
23中信银行CD114
700.00
69777.21
1.53%
22国开11
670.00
68076.26
1.49%
20国开07
510.00
52434.28
1.15%
23民生银行CD209
500.00
49877.54
1.09%
22中国银行CD033
500.00
49858.09
1.09%
22农业银行CD091
500.00
49810.79
1.09%
23农业银行CD101
500.00
49822.48
1.09%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
185836.26
4.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%