我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
114.69 |
264.81 |
134.00 |
636.02 |
132.81 |
| 本期利润(万元) |
114.69 |
264.81 |
134.00 |
636.02 |
132.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
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| 加权平均净值利润率(%) |
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0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
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0.00 |
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0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25110.14 |
26426.67 |
27129.28 |
33952.44 |
31649.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2522342.32 |
2500219.13 |
2474314.10 |
1976056.99 |
1642779.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
1543603.19 |
2078355.28 |
3405920.65 |
2150678.59 |
1421958.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1543603.19 |
2078355.28 |
3405920.65 |
2150678.59 |
1421958.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
678.60 |
844.82 |
976.64 |
623.86 |
530.21 |
| 应付托管费(万元) |
226.20 |
281.61 |
325.55 |
207.95 |
176.74 |
| 资产总计(万元) |
5024676.59 |
6297606.30 |
8539144.38 |
5384480.07 |
3980839.15 |
| 负债合计(万元) |
453208.94 |
208417.81 |
865539.94 |
230110.72 |
262016.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
4571467.65 |
6089188.48 |
7673604.44 |
5154369.35 |
3718823.10 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
50247.08 |
91269.93 |
42874.82 |
110095.27 |
48917.90 |
| 投资收益(万元) |
21857.52 |
63305.73 |
32857.17 |
739.74 |
163.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
4.36 |
16.16 |
6.05 |
25.58 |
14.37 |
| 收入合计(万元) |
72108.96 |
154591.82 |
75738.05 |
110860.59 |
49096.23 |
| 管理人报酬(万元) |
4393.46 |
10144.46 |
4550.63 |
6055.34 |
2611.86 |
| 托管费(万元) |
1464.49 |
3381.49 |
1516.88 |
2018.45 |
870.62 |
| 其它费用(万元) |
18.14 |
36.91 |
18.36 |
36.81 |
18.26 |
| 费用合计(万元) |
9069.29 |
18691.62 |
8010.15 |
11708.57 |
5375.14 |
| 利润总额(万元) |
63039.67 |
135900.20 |
67727.90 |
99152.02 |
43721.08 |
| 净利润(万元) |
63039.67 |
135900.20 |
67727.90 |
99152.02 |
43721.08 |
