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7日年化收益率:1.8670%

更新时间:2024-03-25 15:00

万份收益:0.5068元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:41.0358亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 平安货币ETF 96.9300元 2.40%
2 招商保证金快线货币B 93.5300元 2.16%
3 华泰柏瑞交易货币B 87.6700元 2.36%
4 招商保证金快线A 87.0800元 1.93%
5 华泰柏瑞交易货币 81.1100元 2.12%
汇添富货币A万份收益在同类基金中排列第 525 位,低于同类基金平均水平
523 东方金元宝货币 0.5078元 2.12%
524 兴全货币A 0.5069元 1.99%
525 汇添富货币A 0.5068元 1.87%
526 汇添富货币C 0.5068元 1.87%
527 汇添富货币D 0.5068元 1.87%
截止日期:2024-03-25基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农业银行CD256 600.00 59672.20 2.16%
23重庆农村商行CD107 500.00 49848.36 1.81%
23台州银行CD043 500.00 49827.00 1.81%
23交通银行CD155 500.00 49759.44 1.80%
23杭州银行CD293 500.00 49712.26 1.80%
23杭州银行CD297 500.00 49686.49 1.80%
23广州银行CD123 500.00 49684.86 1.80%
23中国银行CD026 500.00 49652.29 1.80%
23平安银行CD171 450.00 44747.06 1.62%
21农发02 410.00 42128.16 1.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 83805.17 3.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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