我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1509002.13 19.92%
债券 2840776.24 37.50%
银行存款和结算备付金 3155754.80 41.66%
其他资产 68956.94 0.91%
资产总值:7574490.11万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开18 660.00 67324.54 0.93%
24中信银行CD027 600.00 59928.77 0.83%
24兴业银行CD137 600.00 59857.84 0.82%
23光大银行CD292 600.00 59837.74 0.82%
24招商银行CD018 600.00 59413.21 0.82%
23农发11 560.00 56998.61 0.79%
24电网SCP009 500.00 50311.25 0.69%
24宁波银行CD030 500.00 49937.07 0.69%
24长沙银行CD091 500.00 49939.10 0.69%
24浙商银行CD065 500.00 49895.12 0.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 441008.35 6.08%
企业债 31565.42 0.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%