我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
34574.60 |
116231.75 |
28359.63 |
56816.55 |
27886.86 |
| 本期利润(万元) |
34574.60 |
116231.75 |
28359.63 |
56816.55 |
27886.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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| 加权平均净值利润率(%) |
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| 期末可供分配利润(万元) |
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0.00 |
0.00 |
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0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7155246.03 |
6581284.61 |
6420003.66 |
6231542.97 |
6003181.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3590058.90 |
2663698.99 |
1758672.91 |
639665.21 |
2062583.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
2285990.07 |
2119582.49 |
2070790.71 |
3795308.56 |
3179737.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2285990.07 |
2119582.49 |
2070790.71 |
3795308.56 |
3179737.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1502.73 |
1375.57 |
1277.02 |
1391.65 |
1655.43 |
| 应付托管费(万元) |
278.28 |
254.74 |
236.49 |
257.71 |
306.56 |
| 资产总计(万元) |
7238647.47 |
6797821.53 |
5805488.13 |
6462607.71 |
6930706.71 |
| 负债合计(万元) |
656935.78 |
565187.63 |
195793.15 |
374928.91 |
217991.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
6581711.70 |
6232633.90 |
5609694.98 |
6087678.80 |
6712715.08 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
109807.41 |
51980.90 |
68440.29 |
37958.42 |
226998.04 |
| 投资收益(万元) |
49072.94 |
25045.93 |
77849.72 |
44032.86 |
664.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
158880.36 |
77026.83 |
146290.01 |
81991.28 |
227662.17 |
| 管理人报酬(万元) |
16901.20 |
8134.05 |
16652.20 |
8632.84 |
21999.10 |
| 托管费(万元) |
3129.85 |
1506.31 |
3083.74 |
1598.67 |
4073.91 |
| 其它费用(万元) |
37.84 |
18.52 |
35.34 |
17.50 |
37.52 |
| 费用合计(万元) |
42615.85 |
20188.83 |
39316.64 |
20308.61 |
51322.97 |
| 利润总额(万元) |
116264.51 |
56838.00 |
106973.37 |
61682.68 |
176339.21 |
| 净利润(万元) |
116264.51 |
56838.00 |
106973.37 |
61682.68 |
176339.21 |
