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7日年化收益率:1.4410%

更新时间:2024-09-26 15:00

万份收益:0.4004元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.4088亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 平安货币ETF 49.9600元 1.84%
2 嘉实快线货币H 49.6700元 1.62%
3 汇添富收益快钱货币B 49.2100元 1.78%
4 华泰柏瑞交易货币B 48.4400元 1.77%
5 易方达保证金货币B 48.2800元 1.70%
汇添富现金宝货币A万份收益在同类基金中排列第 559 位,低于同类基金平均水平
557 新华壹诺宝货币E 0.4008元 2.10%
558 国新国证现金增利B 0.4005元 1.63%
559 汇添富现金宝货币A 0.4004元 1.44%
560 万家现金宝E 0.4000元 1.52%
561 嘉实现金添利货币 0.3995元 1.44%
截止日期:2024-09-26基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开18 660.00 67324.54 0.93%
24中信银行CD027 600.00 59928.77 0.83%
24兴业银行CD137 600.00 59857.84 0.82%
23光大银行CD292 600.00 59837.74 0.82%
24招商银行CD018 600.00 59413.21 0.82%
23农发11 560.00 56998.61 0.79%
24电网SCP009 500.00 50311.25 0.69%
24宁波银行CD030 500.00 49937.07 0.69%
24长沙银行CD091 500.00 49939.10 0.69%
24浙商银行CD065 500.00 49895.12 0.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 441008.35 6.08%
企业债 31565.42 0.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2024-03-31评级说明
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