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7日年化收益率:1.0300%

更新时间:2025-12-14 15:00

万份收益:0.2798元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.4088亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 55.8400元 1.05%
2 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
3 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
4 平安货币ETF 37.7700元 1.50%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
汇添富现金宝货币A万份收益在同类基金中排列第 612 位,低于同类基金平均水平
610 易方达货币B 0.2803元 1.06%
611 华安汇财通货币 0.2800元 1.07%
612 汇添富现金宝货币A 0.2798元 1.03%
613 华夏现金增利货币A/E 0.2796元 1.02%
614 易方达天天理财货币C 0.2796元 1.02%
截止日期:2025-12-14基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行CD133 1000.00 99695.82 1.08%
25进出04 800.00 80664.73 0.88%
25杭州银行CD080 800.00 79847.03 0.87%
25广州农村商业银行CD095 800.00 79450.90 0.86%
21国开03 540.00 55438.44 0.60%
25华泰S8 510.00 51080.40 0.56%
25成都银行CD109 500.00 49912.12 0.54%
24广发银行CD252 500.00 49909.86 0.54%
25建设银行CD196 500.00 49930.83 0.54%
24民生银行CD369 500.00 49950.76 0.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 652747.86 7.09%
企业债 257636.75 2.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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