我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 614468.38 17.50%
债券 1727062.35 49.20%
银行存款和结算备付金 1148231.08 32.71%
其他资产 20526.61 0.58%
资产总值:3510288.41万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农业银行CD046 500.00 49762.76 1.63%
24广发银行CD056 500.00 49570.63 1.62%
23光大银行CD200 500.00 49592.75 1.62%
24成都银行CD025 500.00 49303.84 1.61%
23国开06 408.00 41554.59 1.36%
24宁波银行CD014 400.00 39577.28 1.30%
23农发06 321.00 32698.21 1.07%
23建设银行CD097 300.00 29906.18 0.98%
23杭州银行CD131 300.00 29914.76 0.98%
24北京银行CD016 300.00 29772.76 0.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 186134.98 6.09%
企业债 37559.09 1.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%