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HUITIANFU AND JUBAO MONEY MARKET FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
614468.38
17.50%
债券
1727062.35
49.20%
银行存款和结算备付金
1148231.08
32.71%
其他资产
20526.61
0.58%
资产总值:
3510288.41万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24农业银行CD046
500.00
49762.76
1.63%
24广发银行CD056
500.00
49570.63
1.62%
23光大银行CD200
500.00
49592.75
1.62%
24成都银行CD025
500.00
49303.84
1.61%
23国开06
408.00
41554.59
1.36%
24宁波银行CD014
400.00
39577.28
1.30%
23农发06
321.00
32698.21
1.07%
23建设银行CD097
300.00
29906.18
0.98%
23杭州银行CD131
300.00
29914.76
0.98%
24北京银行CD016
300.00
29772.76
0.97%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
186134.98
6.09%
企业债
37559.09
1.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23光大银行CD291
500.00
49822.56
2.04%
23光大银行CD200
500.00
49101.06
2.01%
23光大银行CD200
500.00
49101.06
2.01%
23国开06
380.00
38511.28
1.58%
23国开06
380.00
38511.28
1.58%
19国开03
350.00
36086.71
1.48%
19国开03
350.00
36086.71
1.48%
23农发06
300.00
30399.75
1.25%
23农发06
300.00
30399.75
1.24%
23工商银行CD074
310.00
30233.54
1.24%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
183528.55
7.52%
企业债
8005.17
0.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23北京银行CD022
400.00
39907.75
1.33%
23兴业银行CD040
400.00
39923.03
1.33%
23国开06
380.00
38318.68
1.28%
19国开03
350.00
35883.69
1.20%
23农发06
300.00
30240.80
1.01%
23农业银行CD167
300.00
29949.28
1.00%
23中国银行CD009
300.00
29902.27
1.00%
23浙商银行CD067
300.00
29850.78
1.00%
23广发银行CD152
300.00
29785.38
1.00%
23苏州银行CD185
300.00
29718.91
0.99%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
177633.35
5.94%
企业债
2008.67
0.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%