我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
9065.25 |
35538.61 |
8868.54 |
18243.72 |
8605.92 |
| 本期利润(万元) |
9065.25 |
35538.61 |
8868.54 |
18243.72 |
8605.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1761814.80 |
1734643.47 |
1902132.19 |
2051715.61 |
1959699.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1125611.70 |
1178391.12 |
1089876.80 |
900062.97 |
1109010.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
1335876.72 |
1884738.41 |
1179774.85 |
1035548.02 |
1049502.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1335876.72 |
1884738.41 |
1179774.85 |
1035548.02 |
1049502.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
602.22 |
719.22 |
593.06 |
473.59 |
532.19 |
| 应付托管费(万元) |
89.22 |
106.55 |
87.86 |
70.16 |
78.84 |
| 资产总计(万元) |
2844671.67 |
3697574.83 |
2871401.15 |
2495629.45 |
2494622.22 |
| 负债合计(万元) |
402781.46 |
515308.16 |
329709.68 |
259528.99 |
247743.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
2441890.21 |
3182266.66 |
2541691.47 |
2236100.46 |
2246878.56 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
42269.66 |
20785.92 |
32664.90 |
16872.61 |
83957.57 |
| 投资收益(万元) |
35238.31 |
16541.92 |
28630.21 |
14585.22 |
-528.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
77507.98 |
37327.85 |
61295.10 |
31457.84 |
83428.67 |
| 管理人报酬(万元) |
7996.45 |
3734.77 |
6385.77 |
2991.22 |
7190.65 |
| 托管费(万元) |
1184.66 |
553.30 |
946.04 |
443.14 |
1065.28 |
| 其它费用(万元) |
38.59 |
19.02 |
35.83 |
17.78 |
36.24 |
| 费用合计(万元) |
19079.46 |
9186.03 |
16323.32 |
8134.75 |
19604.20 |
| 利润总额(万元) |
58428.51 |
28141.82 |
44971.78 |
23323.09 |
63824.47 |
| 净利润(万元) |
58428.51 |
28141.82 |
44971.78 |
23323.09 |
63824.47 |
