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7日年化收益率:1.4730%

更新时间:2024-10-18 15:00

万份收益:0.3905元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:5.1054亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 66.2000元 1.87%
2 汇添富收益快钱货币B 49.5400元 1.80%
3 嘉实快线货币H 47.3700元 1.56%
4 平安货币ETF 47.2300元 1.78%
5 华泰柏瑞交易货币B 47.1300元 1.80%
汇添富和聚宝货币A万份收益在同类基金中排列第 513 位,低于同类基金平均水平
511 万家天添宝货币A 0.3907元 1.60%
512 易方达易理财货币A 0.3906元 1.47%
513 汇添富和聚宝货币A 0.3905元 1.47%
514 新华活期添利货币A 0.3905元 1.52%
515 博时现金宝货币A 0.3904元 1.56%
截止日期:2024-10-18基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24广发银行CD056 500.00 49843.44 1.33%
23交通银行CD217 500.00 49808.10 1.33%
23光大银行CD200 500.00 49790.30 1.33%
24上海银行CD085 500.00 49624.35 1.33%
24成都银行CD025 500.00 49598.68 1.33%
24农业银行CD129 500.00 49328.64 1.32%
24工商银行CD050 500.00 49337.00 1.32%
24工商银行CD055 500.00 49328.51 1.32%
24农业银行CD114 500.00 49355.86 1.32%
24工商银行CD044 500.00 49111.37 1.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 94093.59 2.52%
企业债 21300.53 0.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-03-31评级说明
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