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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
827408.55
24.53%
债券
867973.70
25.73%
银行存款和结算备付金
1603284.54
47.52%
其他资产
74970.47
2.22%
资产总值:
3373637.26万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24青岛农商行CD056
500.00
49971.87
1.58%
24恒生银行CD001
300.00
29856.50
0.94%
24民生银行CD069
300.00
29734.40
0.94%
22进出22
200.00
20401.66
0.64%
23广发D5
200.00
20372.11
0.64%
24恒丰银行CD039
200.00
19968.63
0.63%
24广东南海农商行CD043
200.00
19950.87
0.63%
24广东南海农商行CD057
200.00
19975.71
0.63%
23兴业银行CD234
200.00
19968.72
0.63%
24大华银行CD004
200.00
19939.83
0.63%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
111872.73
3.53%
企业债
41838.80
1.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24江苏银行CD046
800.00
79947.51
2.56%
24江苏银行CD051
500.00
49945.11
1.60%
23中国银行CD026
500.00
49927.23
1.60%
24青岛农商行CD037
500.00
49782.07
1.59%
24农业银行CD041
500.00
49768.23
1.59%
24江苏银行CD060
300.00
29949.92
0.96%
24南京银行CD055
300.00
29859.67
0.95%
24工商银行CD020
300.00
29778.93
0.95%
24民生银行CD069
300.00
29567.77
0.94%
23民生银行CD210
250.00
24949.89
0.80%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
84238.70
2.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23农业银行CD256
600.00
59672.20
2.16%
23农业银行CD256
600.00
59672.20
2.16%
23台州银行CD043
500.00
49827.00
1.81%
23重庆农村商行CD107
500.00
49848.36
1.81%
23重庆农村商行CD107
500.00
49848.36
1.81%
23台州银行CD043
500.00
49827.00
1.81%
23交通银行CD155
500.00
49759.44
1.80%
23杭州银行CD293
500.00
49712.26
1.80%
23杭州银行CD297
500.00
49686.49
1.80%
23广州银行CD123
500.00
49684.86
1.80%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
83805.17
3.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%