我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 827408.55 24.53%
债券 867973.70 25.73%
银行存款和结算备付金 1603284.54 47.52%
其他资产 74970.47 2.22%
资产总值:3373637.26万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24青岛农商行CD056 500.00 49971.87 1.58%
24恒生银行CD001 300.00 29856.50 0.94%
24民生银行CD069 300.00 29734.40 0.94%
22进出22 200.00 20401.66 0.64%
23广发D5 200.00 20372.11 0.64%
24恒丰银行CD039 200.00 19968.63 0.63%
24广东南海农商行CD043 200.00 19950.87 0.63%
24广东南海农商行CD057 200.00 19975.71 0.63%
23兴业银行CD234 200.00 19968.72 0.63%
24大华银行CD004 200.00 19939.83 0.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 111872.73 3.53%
企业债 41838.80 1.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%