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7日年化收益率:1.8810%

更新时间:2024-09-25 15:00

万份收益:0.4888元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达保证金货币B 61.1200元 1.67%
2 易方达保证金货币A 53.7000元 1.41%
3 平安货币ETF 49.2100元 1.84%
4 汇添富收益快钱货币B 49.0100元 1.78%
5 华泰柏瑞交易货币B 48.6000元 1.87%
汇添富货币E万份收益在同类基金中排列第 244 位,高于同类基金平均水平
242 华夏天利货币B 0.4893元 1.75%
243 汇添富货币B 0.4888元 1.88%
244 汇添富货币E 0.4888元 1.88%
245 易方达天天理财货币R 0.4886元 1.81%
246 东吴增鑫宝A 0.4884元 1.59%
截止日期:2024-09-25基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24青岛农商行CD056 500.00 49971.87 1.58%
24恒生银行CD001 300.00 29856.50 0.94%
24民生银行CD069 300.00 29734.40 0.94%
22进出22 200.00 20401.66 0.64%
23广发D5 200.00 20372.11 0.64%
24恒丰银行CD039 200.00 19968.63 0.63%
24广东南海农商行CD043 200.00 19950.87 0.63%
24广东南海农商行CD057 200.00 19975.71 0.63%
23兴业银行CD234 200.00 19968.72 0.63%
24大华银行CD004 200.00 19939.83 0.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 111872.73 3.53%
企业债 41838.80 1.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2024-03-31评级说明
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