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7日年化收益率:2.0050%

更新时间:2024-04-28 15:00

万份收益:0.5355元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 79.2600元 1.51%
2 国泰瞬利货币A 68.6900元 2.65%
3 汇添富收益快钱货币B 57.3800元 2.09%
4 平安货币ETF 54.8600元 2.02%
5 华安日日鑫货币 54.6300元 1.88%
汇添富货币E万份收益在同类基金中排列第 201 位,高于同类基金平均水平
199 德邦如意货币E 0.5357元 2.04%
200 广发货币B 0.5357元 2.02%
201 汇添富货币E 0.5355元 2.00%
202 博时现金收益货币B 0.5352元 2.02%
203 诺德货币A 0.5349元 1.61%
截止日期:2024-04-28基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24江苏银行CD046 800.00 79947.51 2.56%
23中国银行CD026 500.00 49927.23 1.60%
24江苏银行CD051 500.00 49945.11 1.60%
24农业银行CD041 500.00 49768.23 1.59%
24青岛农商行CD037 500.00 49782.07 1.59%
24江苏银行CD060 300.00 29949.92 0.96%
24南京银行CD055 300.00 29859.67 0.95%
24工商银行CD020 300.00 29778.93 0.95%
24民生银行CD069 300.00 29567.77 0.94%
23民生银行CD210 250.00 24949.89 0.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 84238.70 2.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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