我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
24866.69 |
11904.86 |
78742.59 |
17490.19 |
46424.64 |
| 本期利润(万元) |
24866.69 |
11904.86 |
78742.59 |
17490.19 |
46424.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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| 加权平均净值利润率(%) |
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0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2433236.61 |
2393778.84 |
1958976.84 |
2981543.19 |
3261352.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1594778.36 |
1419156.34 |
2522342.32 |
2500219.13 |
2474314.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
867973.70 |
1081300.14 |
1543603.19 |
2078355.28 |
3405920.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
867973.70 |
1081300.14 |
1543603.19 |
2078355.28 |
3405920.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
428.96 |
390.37 |
678.60 |
844.82 |
976.64 |
| 应付托管费(万元) |
142.99 |
130.12 |
226.20 |
281.61 |
325.55 |
| 资产总计(万元) |
3373637.26 |
2838975.05 |
5024676.59 |
6297606.30 |
8539144.38 |
| 负债合计(万元) |
204773.08 |
79752.77 |
453208.94 |
208417.81 |
865539.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
3168864.19 |
2759222.28 |
4571467.65 |
6089188.48 |
7673604.44 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
26233.48 |
85495.27 |
50247.08 |
91269.93 |
42874.82 |
| 投资收益(万元) |
10779.85 |
35879.95 |
21857.52 |
63305.73 |
32857.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
1.56 |
9.76 |
4.36 |
16.16 |
6.05 |
| 收入合计(万元) |
37014.88 |
121384.98 |
72108.96 |
154591.82 |
75738.05 |
| 管理人报酬(万元) |
2368.32 |
7564.87 |
4393.46 |
10144.46 |
4550.63 |
| 托管费(万元) |
789.44 |
2521.62 |
1464.49 |
3381.49 |
1516.88 |
| 其它费用(万元) |
19.51 |
36.39 |
18.14 |
36.91 |
18.36 |
| 费用合计(万元) |
4153.06 |
14502.57 |
9069.29 |
18691.62 |
8010.15 |
| 利润总额(万元) |
32861.83 |
106882.41 |
63039.67 |
135900.20 |
67727.90 |
| 净利润(万元) |
32861.83 |
106882.41 |
63039.67 |
135900.20 |
67727.90 |
