我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 308022.72 8.04%
债券 1340211.53 35.00%
银行存款和结算备付金 2169350.75 56.66%
其他资产 11380.61 0.30%
资产总值:3828965.61万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24广州农村商业银行CD057 1000.00 99647.22 2.95%
24广州农村商业银行CD057 1000.00 99647.22 2.95%
23农发清发02 650.00 65790.34 1.95%
23农发清发02 650.00 65790.34 1.95%
24交通银行CD181 500.00 49827.34 1.48%
24建设银行CD176 500.00 49827.34 1.48%
24中信银行CD038 500.00 49941.48 1.48%
24广东南海农商行CD053 500.00 49805.31 1.48%
24中信银行CD038 500.00 49941.48 1.48%
24交通银行CD181 500.00 49827.34 1.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 96349.64 2.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%