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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
308022.72
8.04%
债券
1340211.53
35.00%
银行存款和结算备付金
2169350.75
56.66%
其他资产
11380.61
0.30%
资产总值:
3828965.61万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24广州农村商业银行CD057
1000.00
99647.22
2.95%
24广州农村商业银行CD057
1000.00
99647.22
2.95%
23农发清发02
650.00
65790.34
1.95%
23农发清发02
650.00
65790.34
1.95%
24交通银行CD181
500.00
49827.34
1.48%
24建设银行CD176
500.00
49827.34
1.48%
24中信银行CD038
500.00
49941.48
1.48%
24广东南海农商行CD053
500.00
49805.31
1.48%
24中信银行CD038
500.00
49941.48
1.48%
24交通银行CD181
500.00
49827.34
1.47%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
96349.64
2.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24杭州银行CD042
1100.00
108402.19
3.77%
24杭州银行CD036
1000.00
99151.90
3.45%
23贵州银行CD083
500.00
49883.15
1.73%
24中信银行CD038
500.00
49623.58
1.73%
23威海商行CD228
400.00
39831.75
1.38%
24北京银行CD016
400.00
39696.42
1.38%
24汉口银行CD053
400.00
39593.70
1.38%
23中国银行CD026
300.00
29952.80
1.04%
24南京银行CD055
300.00
29859.67
1.04%
24农业银行CD041
300.00
29860.94
1.04%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
69337.53
2.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23交通银行CD155
820.00
81653.69
2.85%
23交通银行CD155
820.00
81653.69
2.85%
23广州农村商业银行CD086
500.00
49944.54
1.75%
23广州农村商业银行CD086
500.00
49944.54
1.75%
23渤海银行CD351
500.00
49899.26
1.74%
23江西银行CD160
500.00
49889.56
1.74%
23渤海银行CD351
500.00
49899.26
1.74%
23台州银行CD044
500.00
49783.33
1.74%
23江西银行CD160
500.00
49889.56
1.74%
23贵州银行CD083
500.00
49589.00
1.73%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
79881.32
2.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%