我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7931.27 |
4260.47 |
18647.98 |
6338.23 |
7593.97 |
| 本期利润(万元) |
7931.27 |
4260.47 |
18647.98 |
6338.23 |
7593.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
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| 加权平均净值利润率(%) |
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| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
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| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
750737.69 |
803605.81 |
858704.19 |
1094260.64 |
1267968.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2169296.10 |
1604971.15 |
927715.48 |
437243.47 |
33600.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
1340211.53 |
1285986.19 |
1802623.05 |
381160.22 |
139540.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1340211.53 |
1285986.19 |
1802623.05 |
381160.22 |
139540.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
411.23 |
367.89 |
331.62 |
90.77 |
27.03 |
| 应付托管费(万元) |
137.08 |
122.63 |
110.54 |
30.26 |
9.01 |
| 资产总计(万元) |
3828965.61 |
3115205.27 |
3138822.54 |
910965.53 |
250162.47 |
| 负债合计(万元) |
446680.33 |
253415.22 |
309240.21 |
125330.51 |
36211.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
3382285.28 |
2861790.05 |
2829582.34 |
785635.03 |
213950.49 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21580.54 |
31005.47 |
12550.88 |
2526.63 |
583.47 |
| 投资收益(万元) |
14871.39 |
33138.26 |
10723.11 |
3557.49 |
1310.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
36451.93 |
64143.73 |
23273.99 |
6084.13 |
1893.84 |
| 管理人报酬(万元) |
2192.14 |
3678.19 |
1283.70 |
371.88 |
105.70 |
| 托管费(万元) |
730.71 |
1226.06 |
427.90 |
123.96 |
35.23 |
| 其它费用(万元) |
18.66 |
34.41 |
17.16 |
28.29 |
13.74 |
| 费用合计(万元) |
5914.46 |
11687.56 |
3506.74 |
1223.41 |
398.16 |
| 利润总额(万元) |
30537.47 |
52456.17 |
19767.25 |
4860.72 |
1495.68 |
| 净利润(万元) |
30537.47 |
52456.17 |
19767.25 |
4860.72 |
1495.68 |
