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7日年化收益率:1.6230%

更新时间:2024-09-25 15:00

万份收益:0.4436元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达保证金货币B 61.1200元 1.67%
2 易方达保证金货币A 53.7000元 1.41%
3 平安货币ETF 49.2100元 1.84%
4 汇添富收益快钱货币B 49.0100元 1.78%
5 华泰柏瑞交易货币B 48.6000元 1.87%
汇添富收益快钱货币C万份收益在同类基金中排列第 408 位,低于同类基金平均水平
406 农银日日鑫货币C 0.4441元 1.49%
407 光大保德信现金宝货币B 0.4438元 2.35%
408 汇添富收益快钱货币C 0.4436元 1.62%
409 中信建投添鑫宝A 0.4430元 1.62%
410 鑫元安鑫宝货币市场B 0.4429元 1.61%
截止日期:2024-09-25基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24广州农村商业银行CD057 1000.00 99647.22 2.95%
24广州农村商业银行CD057 1000.00 99647.22 2.95%
23农发清发02 650.00 65790.34 1.95%
23农发清发02 650.00 65790.34 1.95%
24交通银行CD181 500.00 49827.34 1.48%
24建设银行CD176 500.00 49827.34 1.48%
24中信银行CD038 500.00 49941.48 1.48%
24广东南海农商行CD053 500.00 49805.31 1.48%
24中信银行CD038 500.00 49941.48 1.48%
24交通银行CD181 500.00 49827.34 1.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 96349.64 2.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2024-03-31评级说明
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