我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 5002.86 14.57%
债券 18873.93 54.97%
银行存款和结算备付金 10451.15 30.44%
其他资产 6.08 0.02%
资产总值:34334.01万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24渤海银行CD138 20.00 1995.76 5.82%
24渤海银行CD048 20.00 1993.56 5.81%
24广州农村商业银行CD051 20.00 1972.05 5.75%
20铁建房产MTN001 11.00 1128.75 3.29%
20铁建房产MTN002 10.00 1026.12 2.99%
20西安高新MTN004 10.00 1025.89 2.99%
21华侨城MTN003A 10.00 1024.70 2.99%
22中交房产MTN001 10.00 1018.87 2.97%
24保利发展CP001 10.00 1011.81 2.95%
24保利发展CP002 10.00 1008.01 2.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1003.75 2.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%