我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5.66 |
2.25 |
1.58 |
0.28 |
0.48 |
| 本期利润(万元) |
5.66 |
2.25 |
1.58 |
0.28 |
0.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
700.52 |
788.34 |
501.58 |
120.53 |
62.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10451.15 |
1851.55 |
1576.71 |
1144.26 |
330.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
18873.93 |
10587.65 |
4095.85 |
2989.30 |
2987.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
18873.93 |
10587.65 |
4095.85 |
2989.30 |
2987.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.74 |
2.21 |
0.87 |
1.01 |
0.79 |
| 应付托管费(万元) |
1.69 |
0.55 |
0.22 |
0.25 |
0.20 |
| 资产总计(万元) |
34334.01 |
20045.32 |
11373.38 |
5934.06 |
5167.11 |
| 负债合计(万元) |
17.43 |
14.24 |
7.08 |
4.72 |
6.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
34316.58 |
20031.08 |
11366.30 |
5929.34 |
5161.05 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
164.57 |
83.82 |
23.50 |
36.55 |
16.96 |
| 投资收益(万元) |
195.55 |
112.89 |
42.09 |
58.10 |
30.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
360.12 |
196.71 |
65.60 |
94.64 |
47.13 |
| 管理人报酬(万元) |
30.64 |
15.97 |
5.85 |
9.58 |
4.34 |
| 托管费(万元) |
7.66 |
3.99 |
1.46 |
2.39 |
1.09 |
| 其它费用(万元) |
10.37 |
13.93 |
6.64 |
6.29 |
3.13 |
| 费用合计(万元) |
61.52 |
46.50 |
14.64 |
19.58 |
9.36 |
| 利润总额(万元) |
298.60 |
150.20 |
50.96 |
75.07 |
37.76 |
| 净利润(万元) |
298.60 |
150.20 |
50.96 |
75.07 |
37.76 |
