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7日年化收益率:1.0030%

更新时间:2026-01-07 15:00

万份收益:0.2625元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0005亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达货币E 8.5000元 1.00%
2 国泰瞬利货币A 41.4300元 1.50%
3 金鹰现金增益E 4.0200元 0.06%
4 华泰柏瑞交易货币B 39.9800元 1.44%
5 平安货币ETF 39.1800元 1.46%
华富天盈货币A万份收益在同类基金中排列第 698 位,低于同类基金平均水平
696 工银货币A 0.2637元 0.94%
697 华泰柏瑞货币A 0.2627元 0.99%
698 华富天盈货币A 0.2625元 1.00%
699 银河银富货币A 0.2622元 0.96%
700 招商现金增值货币A 0.2619元 1.00%
截止日期:2026-01-07基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中信银行CD307 200.00 19843.93 6.37%
23国开13 100.00 10063.33 3.23%
25平安银行CD038 100.00 9990.41 3.21%
25交通银行CD126 100.00 9974.67 3.20%
25建设银行CD373 100.00 9967.00 3.20%
25杭州银行CD144 100.00 9941.33 3.19%
25工商银行CD252 100.00 9927.81 3.19%
25建设银行CD193 100.00 9900.88 3.18%
25农业银行CD262 70.00 6929.31 2.23%
25江苏银行CD088 70.00 6924.99 2.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 35366.69 11.35%
企业债 3663.45 1.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
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