泓德添利货币A
003997
HONG TAK LEE MONEY MARKET FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
32365.75
16.55%
债券
90291.42
46.18%
银行存款和结算备付金
72742.60
37.20%
其他资产
121.73
0.06%
资产总值:
195521.50万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23北京银行CD058
100.00
9988.34
5.11%
21进出03
64.00
6600.58
3.38%
23深能源SCP006
50.00
5045.24
2.58%
24东航SCP003
50.00
5017.66
2.57%
24华能水电SCP001
50.00
5022.18
2.57%
23东莞农村商业银行CD208
50.00
4984.56
2.55%
23广州农村商业银行CD121
50.00
4991.77
2.55%
23长沙银行CD213
50.00
4984.56
2.55%
23江苏银行CD189
50.00
4926.09
2.52%
24青岛银行CD014
50.00
4896.93
2.51%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
11713.03
5.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23北京银行CD058
100.00
9922.31
4.13%
23北京银行CD058
100.00
9922.31
4.13%
23苏州银行CD248
50.00
4986.82
2.08%
23成都银行CD218
50.00
4986.82
2.08%
23苏州银行CD248
50.00
4986.82
2.08%
23成都银行CD218
50.00
4986.82
2.08%
23青岛银行CD079
50.00
4973.08
2.07%
23青岛银行CD079
50.00
4973.08
2.07%
23广州农村商业银行CD121
50.00
4959.32
2.07%
23广州农村商业银行CD121
50.00
4959.32
2.06%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
5148.39
2.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23恒丰银行CD193
100.00
9965.52
5.66%
23北京银行CD107
100.00
9934.66
5.65%
22国开16
63.00
6396.83
3.63%
23上海机场SCP008
50.00
5020.99
2.85%
23浙商银行CD147
50.00
4989.93
2.84%
23成都银行CD180
50.00
4987.90
2.83%
23苏州银行CD194
50.00
4955.77
2.82%
23平安银行CD023
50.00
4955.59
2.82%
23成都银行CD191
50.00
4950.99
2.81%
23苏州高新SCP012
30.00
3013.81
1.71%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
7413.81
4.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%