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7日年化收益率:0.8750%

更新时间:2026-06-01 15:00

万份收益:0.2412元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0013亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰紫金天天金货币ETF 63.9900元 1.18%
2 汇添富添富通货币E 47.9700元 1.11%
3 国泰瞬利货币A 47.4900元 1.35%
4 平安货币ETF 37.2600元 1.30%
5 汇添富收益快钱货币B 36.4700元 1.34%
泓德添利货币A万份收益在同类基金中排列第 680 位,低于同类基金平均水平
678 天弘现金管家货币D 0.2422元 1.03%
679 景顺长城景益货币A 0.2420元 0.87%
680 泓德添利货币A 0.2412元 0.88%
681 博时现金收益货币A 0.2411元 0.89%
682 工银现金货币 0.2411元 0.89%
截止日期:2026-06-01基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 60.00 6051.70 4.93%
25青岛银行CD026 50.00 4998.05 4.07%
25广州农村商业银行CD038 50.00 4998.53 4.07%
25重庆农村商行CD078 50.00 4996.84 4.07%
25成都银行CD100 50.00 4995.54 4.07%
25东莞农村商业银行CD098 50.00 4995.47 4.07%
25重庆农村商行CD112 50.00 4987.36 4.06%
25昆仑银行CD046 50.00 4969.40 4.05%
25厦门银行CD080 50.00 4958.62 4.04%
26江苏银行CD040 50.00 4927.50 4.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6464.35 5.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-03-31评级说明
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