我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
本期已实现收益(万元) |
21.45 |
10.87 |
41.71 |
8.25 |
22.55 |
本期利润(万元) |
21.45 |
10.87 |
41.71 |
8.25 |
22.55 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
2334.84 |
2679.42 |
2217.80 |
1970.81 |
2496.22 |
期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
15.87 |
0.00 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
98239.87 |
92580.26 |
39198.33 |
24.06 |
12241.17 |
交易性金融资产(万元) |
80885.65 |
94042.51 |
96126.53 |
55421.58 |
51912.04 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
80885.65 |
94042.51 |
96126.53 |
55421.58 |
51912.04 |
应付管理人报酬(万元) |
67.35 |
55.70 |
47.12 |
18.38 |
4.25 |
应付托管费(万元) |
13.47 |
11.14 |
9.42 |
3.68 |
0.85 |
资产总计(万元) |
297256.22 |
240262.79 |
180629.04 |
81868.69 |
103080.72 |
负债合计(万元) |
169.41 |
155.48 |
124.30 |
51.10 |
27.53 |
所有者权益合计(万元) |
297086.80 |
240107.31 |
180504.74 |
81817.59 |
103053.19 |
未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
1921.04 |
2276.37 |
800.52 |
206.26 |
46.48 |
投资收益(万元) |
1201.95 |
1675.60 |
651.03 |
692.74 |
128.98 |
公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.20 |
0.20 |
收入合计(万元) |
3122.99 |
3951.97 |
1451.56 |
899.20 |
175.66 |
管理人报酬(万元) |
342.09 |
438.61 |
159.18 |
126.89 |
19.97 |
托管费(万元) |
68.42 |
87.72 |
31.84 |
25.38 |
3.99 |
其它费用(万元) |
16.94 |
33.31 |
14.58 |
23.95 |
10.52 |
费用合计(万元) |
670.43 |
924.60 |
344.34 |
224.33 |
38.47 |
利润总额(万元) |
2452.56 |
3027.37 |
1107.22 |
674.87 |
137.19 |
净利润(万元) |
2452.56 |
3027.37 |
1107.22 |
674.87 |
137.19 |