我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 111632.45 28.21%
债券 278042.43 70.27%
银行存款和结算备付金 106.16 0.03%
其他资产 5903.81 1.49%
资产总值:395684.85万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23建设银行CD152 300.00 29848.82 7.55%
24中信银行CD111 224.00 22294.57 5.64%
24国电SCP001 180.00 18031.23 4.56%
14铁道04 100.00 10498.07 2.65%
19农发04 100.00 10349.90 2.62%
24中电投SCP001 100.00 10033.65 2.54%
24苏交通SCP003 100.00 10038.89 2.54%
24苏交通SCP006 100.00 10002.92 2.53%
24中信银行CD113 100.00 9952.79 2.52%
23光大银行CD112 100.00 9986.23 2.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 22655.10 5.73%
企业债 17781.07 4.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%