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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
142338.25
27.28%
债券
338029.78
64.79%
银行存款和结算备付金
939.08
0.18%
其他资产
40401.40
7.74%
资产总值:
521708.52万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24建设银行CD208
200.00
19914.23
3.87%
23农业银行CD211
200.00
19910.03
3.87%
24杭州银行CD131
200.00
19910.32
3.87%
24江苏银行CD139
200.00
19910.79
3.87%
23农发11
160.00
16293.50
3.17%
24招商局SCP006
150.00
15062.26
2.93%
24国电SCP003
150.00
15028.51
2.92%
24龙源电力SCP011
150.00
15003.22
2.92%
21国家能源MTN002(乡村振兴)
110.00
11280.36
2.19%
19铁道11
100.00
10286.77
2.00%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
16293.50
3.17%
企业债
10286.77
2.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23建设银行CD152
300.00
29848.82
7.55%
24中信银行CD111
224.00
22294.57
5.64%
24国电SCP001
180.00
18031.23
4.56%
14铁道04
100.00
10498.07
2.65%
19农发04
100.00
10349.90
2.62%
24苏交通SCP003
100.00
10038.89
2.54%
24中电投SCP001
100.00
10033.65
2.54%
24苏交通SCP006
100.00
10002.92
2.53%
23光大银行CD112
100.00
9986.23
2.52%
24中信银行CD113
100.00
9952.79
2.52%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
22655.10
5.73%
企业债
17781.07
4.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23浦发银行CD211
200.00
19944.38
6.40%
23浦发银行CD211
200.00
19944.38
6.40%
23农业银行CD257
200.00
19887.17
6.38%
23华夏银行CD233
200.00
19881.00
6.38%
23农业银行CD257
200.00
19887.17
6.38%
23华夏银行CD233
200.00
19881.00
6.38%
23光大银行CD093
200.00
19875.88
6.38%
23光大银行CD093
200.00
19875.88
6.37%
17国开01
140.00
14532.68
4.66%
17国开01
140.00
14532.68
4.66%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
17621.00
5.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%