红土创新优淳货币A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
111632.45
28.21%
债券
278042.43
70.27%
银行存款和结算备付金
106.16
0.03%
其他资产
5903.81
1.49%
资产总值:
395684.85万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23建设银行CD152
300.00
29848.82
7.55%
24中信银行CD111
224.00
22294.57
5.64%
24国电SCP001
180.00
18031.23
4.56%
14铁道04
100.00
10498.07
2.65%
19农发04
100.00
10349.90
2.62%
24中电投SCP001
100.00
10033.65
2.54%
24苏交通SCP003
100.00
10038.89
2.54%
24苏交通SCP006
100.00
10002.92
2.53%
24中信银行CD113
100.00
9952.79
2.52%
23光大银行CD112
100.00
9986.23
2.52%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
22655.10
5.73%
企业债
17781.07
4.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23浦发银行CD211
200.00
19944.38
6.40%
23浦发银行CD211
200.00
19944.38
6.40%
23农业银行CD257
200.00
19887.17
6.38%
23华夏银行CD233
200.00
19881.00
6.38%
23农业银行CD257
200.00
19887.17
6.38%
23华夏银行CD233
200.00
19881.00
6.38%
23光大银行CD093
200.00
19875.88
6.38%
23光大银行CD093
200.00
19875.88
6.37%
17国开01
140.00
14532.68
4.66%
17国开01
140.00
14532.68
4.66%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
17621.00
5.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23农业银行CD169
300.00
29945.02
14.15%
21华能集MTN001(可持续挂钩)
100.00
10189.87
4.82%
23中信股SCP001
100.00
10151.24
4.80%
23上海银行CD113
100.00
9950.66
4.70%
23中信银行CD213
100.00
9950.03
4.70%
23北京银行CD130
100.00
9949.56
4.70%
23兴业银行CD286
100.00
9949.81
4.70%
23中信银行CD218
100.00
9947.87
4.70%
23华夏银行CD231
100.00
9947.91
4.70%
23广发银行CD188
100.00
9947.91
4.70%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%