我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 142338.25 27.28%
债券 338029.78 64.79%
银行存款和结算备付金 939.08 0.18%
其他资产 40401.40 7.74%
资产总值:521708.52万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24建设银行CD208 200.00 19914.23 3.87%
23农业银行CD211 200.00 19910.03 3.87%
24杭州银行CD131 200.00 19910.32 3.87%
24江苏银行CD139 200.00 19910.79 3.87%
23农发11 160.00 16293.50 3.17%
24招商局SCP006 150.00 15062.26 2.93%
24国电SCP003 150.00 15028.51 2.92%
24龙源电力SCP011 150.00 15003.22 2.92%
21国家能源MTN002(乡村振兴) 110.00 11280.36 2.19%
19铁道11 100.00 10286.77 2.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16293.50 3.17%
企业债 10286.77 2.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%