我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
本期已实现收益(万元) |
168.71 |
98.76 |
397.39 |
92.03 |
200.77 |
本期利润(万元) |
168.71 |
98.76 |
397.39 |
92.03 |
200.77 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
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加权平均净值利润率(%) |
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期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
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0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
15729.85 |
19380.78 |
18791.73 |
20290.69 |
21423.98 |
期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
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0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
939.08 |
27.15 |
626.09 |
292.22 |
176.49 |
交易性金融资产(万元) |
338029.78 |
214203.31 |
127386.21 |
107923.47 |
84155.70 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
338029.78 |
214203.31 |
127386.21 |
107923.47 |
84155.70 |
应付管理人报酬(万元) |
69.60 |
24.82 |
29.69 |
14.94 |
22.45 |
应付托管费(万元) |
23.20 |
8.27 |
9.90 |
4.98 |
7.48 |
资产总计(万元) |
521708.52 |
311924.55 |
172837.93 |
159311.76 |
133543.66 |
负债合计(万元) |
7381.41 |
142.70 |
104.22 |
74.03 |
17610.85 |
所有者权益合计(万元) |
514327.10 |
311781.85 |
172733.71 |
159237.73 |
115932.81 |
未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
1069.79 |
1375.32 |
617.98 |
872.40 |
449.55 |
投资收益(万元) |
4005.42 |
4384.15 |
2185.81 |
2939.80 |
1652.38 |
公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
5075.21 |
5759.48 |
2803.79 |
3812.20 |
2101.93 |
管理人报酬(万元) |
323.93 |
328.46 |
149.82 |
243.25 |
119.31 |
托管费(万元) |
107.98 |
109.49 |
49.94 |
81.08 |
39.77 |
其它费用(万元) |
14.39 |
28.22 |
13.88 |
28.20 |
14.08 |
费用合计(万元) |
725.13 |
887.82 |
421.53 |
658.58 |
342.24 |
利润总额(万元) |
4350.08 |
4871.66 |
2382.27 |
3153.62 |
1759.69 |
净利润(万元) |
4350.08 |
4871.66 |
2382.27 |
3153.62 |
1759.69 |