我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
98.76 |
397.39 |
92.03 |
200.77 |
97.23 |
| 本期利润(万元) |
98.76 |
397.39 |
92.03 |
200.77 |
97.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
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| 加权平均净值利润率(%) |
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| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19380.78 |
18791.73 |
20290.69 |
21423.98 |
16823.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
27.15 |
626.09 |
292.22 |
176.49 |
299.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
214203.31 |
127386.21 |
107923.47 |
84155.70 |
81748.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
214203.31 |
127386.21 |
107923.47 |
84155.70 |
81748.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.82 |
29.69 |
14.94 |
22.45 |
16.10 |
| 应付托管费(万元) |
8.27 |
9.90 |
4.98 |
7.48 |
5.37 |
| 资产总计(万元) |
311924.55 |
172837.93 |
159311.76 |
133543.66 |
112989.61 |
| 负债合计(万元) |
142.70 |
104.22 |
74.03 |
17610.85 |
6488.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
311781.85 |
172733.71 |
159237.73 |
115932.81 |
106500.77 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1375.32 |
617.98 |
872.40 |
449.55 |
3731.97 |
| 投资收益(万元) |
4384.15 |
2185.81 |
2939.80 |
1652.38 |
643.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5759.48 |
2803.79 |
3812.20 |
2101.93 |
4375.54 |
| 管理人报酬(万元) |
328.46 |
149.82 |
243.25 |
119.31 |
219.44 |
| 托管费(万元) |
109.49 |
49.94 |
81.08 |
39.77 |
73.15 |
| 其它费用(万元) |
28.22 |
13.88 |
28.20 |
14.08 |
28.49 |
| 费用合计(万元) |
887.82 |
421.53 |
658.58 |
342.24 |
757.79 |
| 利润总额(万元) |
4871.66 |
2382.27 |
3153.62 |
1759.69 |
3617.75 |
| 净利润(万元) |
4871.66 |
2382.27 |
3153.62 |
1759.69 |
3617.75 |
