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7日年化收益率:1.2330%

更新时间:2024-04-24 15:00

万份收益:0.4243元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0001亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 汇添富添富通货币E 96.4400元 2.05%
2 招商财富宝货币ETFE 68.0700元 2.05%
3 鹏华添利交易型货币B 59.4400元 1.79%
4 汇添富收益快钱货币B 57.5000元 2.04%
5 华安日日鑫货币 55.9200元 1.85%
红土创新优淳货币A万份收益在同类基金中排列第 642 位,低于同类基金平均水平
640 英大现金宝B 0.4246元 1.57%
641 西南双喜增利现金管理 0.4244元 1.54%
642 红土创新优淳货币A 0.4243元 1.23%
643 新疆前海联合海盈货币A 0.4236元 1.40%
644 海富通货币A 0.4226元 1.57%
截止日期:2024-04-24基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23建设银行CD152 300.00 29848.82 7.55%
24中信银行CD111 224.00 22294.57 5.64%
24国电SCP001 180.00 18031.23 4.56%
14铁道04 100.00 10498.07 2.65%
19农发04 100.00 10349.90 2.62%
24中电投SCP001 100.00 10033.65 2.54%
24苏交通SCP003 100.00 10038.89 2.54%
24苏交通SCP006 100.00 10002.92 2.53%
24中信银行CD113 100.00 9952.79 2.52%
23光大银行CD112 100.00 9986.23 2.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 22655.10 5.73%
企业债 17781.07 4.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2023-12-31评级说明
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