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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
661229.56
30.07%
债券
1052015.82
47.85%
银行存款和结算备付金
433922.64
19.74%
其他资产
51565.10
2.35%
资产总值:
2198733.13万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24兴业银行CD077
1000.00
99502.28
5.29%
23农发06
900.00
91667.85
4.87%
24民生银行CD044
500.00
49918.38
2.65%
24民生银行CD086
500.00
49811.58
2.65%
24中信银行CD111
500.00
49764.59
2.65%
24光大银行CD046
500.00
49764.59
2.65%
23广发银行CD244
500.00
49713.74
2.64%
23广发银行CD245
500.00
49702.66
2.64%
23中国银行CD068
500.00
49696.32
2.64%
24杭州银行CD034
500.00
49243.08
2.62%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
141920.15
7.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23农发06
1700.00
172276.03
10.16%
23农发06
1700.00
172276.03
10.16%
23徽商银行CD073
700.00
69722.95
4.11%
23徽商银行CD073
700.00
69722.95
4.11%
23交通银行CD156
500.00
49779.94
2.94%
23交通银行CD156
500.00
49779.94
2.94%
23中国银行CD068
500.00
49384.22
2.91%
23中国银行CD068
500.00
49384.22
2.91%
23贴现国债59
420.00
41793.92
2.47%
23贴现国债59
420.00
41793.92
2.47%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
214000.68
12.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23农发06
1700.00
171382.57
7.68%
23民生银行CD395
1000.00
99476.62
4.46%
23浦发银行CD179
1000.00
99478.81
4.46%
23杭州银行CD137
850.00
84717.15
3.80%
23徽商银行CD073
700.00
69270.18
3.10%
23浦发银行CD063
500.00
49732.92
2.23%
23交通银行CD156
500.00
49507.71
2.22%
23交通银行CD162
400.00
39806.86
1.78%
23宁波银行CD169
350.00
34514.91
1.55%
23农业银行CD031
300.00
29846.41
1.34%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
243097.20
10.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%