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7日年化收益率:1.5100%

更新时间:2026-01-06 15:00

万份收益:0.4899元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 56.1200元 1.46%
2 华夏快线货币E 42.5000元 1.20%
3 华泰柏瑞交易货币B 41.4000元 1.43%
4 平安货币ETF 38.5500元 1.47%
5 汇添富收益快钱货币B 38.0100元 1.42%
华夏惠利货币C万份收益在同类基金中排列第 60 位,高于同类基金平均水平
58 北信瑞丰宜投宝A 0.4934元 1.02%
59 华夏快线货币B 0.4902元 1.44%
60 华夏惠利货币C 0.4899元 1.51%
61 工银安盈货币D 0.4862元 1.53%
62 工银安盈货币B 0.4858元 1.53%
截止日期:2026-01-06基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 2100.00 211606.57 8.44%
25交通银行CD224 1600.00 159382.46 6.36%
25民生银行CD194 1300.00 129237.11 5.16%
25光大银行CD209 1000.00 99633.54 3.98%
25华夏银行CD161 1000.00 99261.61 3.96%
25民生银行CD230 1000.00 99277.98 3.96%
25平安银行CD103 900.00 89293.81 3.56%
25中国银行CD035 800.00 79380.88 3.17%
25农业银行CD279 700.00 69829.03 2.79%
25光大银行CD212 650.00 64749.20 2.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 257117.25 10.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
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