我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2543.11 |
1320.20 |
4885.52 |
1348.44 |
2167.85 |
| 本期利润(万元) |
2543.11 |
1320.20 |
4885.52 |
1348.44 |
2167.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
255075.17 |
283552.08 |
250533.55 |
252208.02 |
246763.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
2.03 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
5.40 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
696333.26 |
823406.99 |
769380.48 |
794863.71 |
1016755.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
1040601.67 |
713420.68 |
840269.41 |
1243877.63 |
1180274.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1040601.67 |
713420.68 |
840269.41 |
1243877.63 |
1180274.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
317.09 |
275.46 |
323.25 |
384.70 |
375.07 |
| 应付托管费(万元) |
105.70 |
91.82 |
107.75 |
128.23 |
125.02 |
| 资产总计(万元) |
2779493.13 |
1953605.41 |
2601515.89 |
2992539.60 |
3390241.23 |
| 负债合计(万元) |
175648.39 |
258751.44 |
391359.85 |
231240.23 |
197480.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
2603844.75 |
1694853.96 |
2210156.04 |
2761299.37 |
3192760.39 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15170.80 |
44634.10 |
22522.85 |
43999.01 |
19399.14 |
| 投资收益(万元) |
12213.60 |
25212.19 |
13354.40 |
23899.77 |
10433.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
27384.39 |
69846.29 |
35877.25 |
67898.78 |
29832.60 |
| 管理人报酬(万元) |
1684.76 |
4103.56 |
2082.23 |
4194.82 |
1686.99 |
| 托管费(万元) |
561.59 |
1367.85 |
694.08 |
1398.27 |
562.33 |
| 其它费用(万元) |
17.00 |
33.49 |
16.99 |
34.59 |
15.82 |
| 费用合计(万元) |
5300.44 |
13529.74 |
6667.04 |
12630.61 |
5453.06 |
| 利润总额(万元) |
22083.96 |
56316.54 |
29210.21 |
55268.17 |
24379.55 |
| 净利润(万元) |
22083.96 |
56316.54 |
29210.21 |
55268.17 |
24379.55 |
