我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 931626.87 21.86%
债券 1717615.82 40.30%
银行存款和结算备付金 1607065.64 37.71%
其他资产 5584.45 0.13%
资产总值:4261892.78万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24广发银行CD056 500.00 49843.44 1.33%
23交通银行CD217 500.00 49808.10 1.33%
23光大银行CD200 500.00 49790.30 1.33%
24成都银行CD025 500.00 49598.68 1.33%
24上海银行CD085 500.00 49624.35 1.33%
24工商银行CD055 500.00 49328.51 1.32%
24农业银行CD129 500.00 49328.64 1.32%
24农业银行CD114 500.00 49355.86 1.32%
24工商银行CD050 500.00 49337.00 1.32%
24工商银行CD044 500.00 49111.37 1.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 94093.59 2.52%
企业债 21300.53 0.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%