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HUITIANFU AND JUBAO MONEY MARKET FUND C
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
931626.87
21.86%
债券
1717615.82
40.30%
银行存款和结算备付金
1607065.64
37.71%
其他资产
5584.45
0.13%
资产总值:
4261892.78万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24广发银行CD056
500.00
49843.44
1.33%
23交通银行CD217
500.00
49808.10
1.33%
23光大银行CD200
500.00
49790.30
1.33%
24成都银行CD025
500.00
49598.68
1.33%
24上海银行CD085
500.00
49624.35
1.33%
24工商银行CD055
500.00
49328.51
1.32%
24农业银行CD129
500.00
49328.64
1.32%
24农业银行CD114
500.00
49355.86
1.32%
24工商银行CD050
500.00
49337.00
1.32%
24工商银行CD044
500.00
49111.37
1.31%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
94093.59
2.52%
企业债
21300.53
0.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24农业银行CD046
500.00
49762.76
1.63%
23光大银行CD200
500.00
49592.75
1.62%
24广发银行CD056
500.00
49570.63
1.62%
24成都银行CD025
500.00
49303.84
1.61%
23国开06
408.00
41554.59
1.36%
24宁波银行CD014
400.00
39577.28
1.30%
23农发06
321.00
32698.21
1.07%
23建设银行CD097
300.00
29906.18
0.98%
23杭州银行CD131
300.00
29914.76
0.98%
24北京银行CD016
300.00
29772.76
0.97%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
186134.98
6.09%
企业债
37559.09
1.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23光大银行CD291
500.00
49822.56
2.04%
23光大银行CD200
500.00
49101.06
2.01%
23光大银行CD200
500.00
49101.06
2.01%
23国开06
380.00
38511.28
1.58%
23国开06
380.00
38511.28
1.58%
19国开03
350.00
36086.71
1.48%
19国开03
350.00
36086.71
1.48%
23农发06
300.00
30399.75
1.25%
23农发06
300.00
30399.75
1.24%
23工商银行CD074
310.00
30233.54
1.24%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
183528.55
7.52%
企业债
8005.17
0.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%