我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
14776.95 |
5506.87 |
22889.83 |
7463.34 |
9898.10 |
| 本期利润(万元) |
14776.95 |
5506.87 |
22889.83 |
7463.34 |
9898.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1811989.91 |
1173459.89 |
707140.90 |
1087686.28 |
1130551.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1596535.91 |
1125611.70 |
1178391.12 |
1089876.80 |
900062.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
1717615.82 |
1335876.72 |
1884738.41 |
1179774.85 |
1035548.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1717615.82 |
1335876.72 |
1884738.41 |
1179774.85 |
1035548.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
904.08 |
602.22 |
719.22 |
593.06 |
473.59 |
| 应付托管费(万元) |
133.94 |
89.22 |
106.55 |
87.86 |
70.16 |
| 资产总计(万元) |
4261892.78 |
2844671.67 |
3697574.83 |
2871401.15 |
2495629.45 |
| 负债合计(万元) |
526400.76 |
402781.46 |
515308.16 |
329709.68 |
259528.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
3735492.02 |
2441890.21 |
3182266.66 |
2541691.47 |
2236100.46 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22155.35 |
42269.66 |
20785.92 |
32664.90 |
16872.61 |
| 投资收益(万元) |
19973.28 |
35238.31 |
16541.92 |
28630.21 |
14585.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
42128.62 |
77507.98 |
37327.85 |
61295.10 |
31457.84 |
| 管理人报酬(万元) |
4482.99 |
7996.45 |
3734.77 |
6385.77 |
2991.22 |
| 托管费(万元) |
664.15 |
1184.66 |
553.30 |
946.04 |
443.14 |
| 其它费用(万元) |
19.83 |
38.59 |
19.02 |
35.83 |
17.78 |
| 费用合计(万元) |
9572.24 |
19079.46 |
9186.03 |
16323.32 |
8134.75 |
| 利润总额(万元) |
32556.38 |
58428.51 |
28141.82 |
44971.78 |
23323.09 |
| 净利润(万元) |
32556.38 |
58428.51 |
28141.82 |
44971.78 |
23323.09 |
