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7日年化收益率:1.2770%

更新时间:2026-02-11 15:00

万份收益:0.3881元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达保证金货币B 60.4400元 1.50%
2 易方达保证金货币A 53.3200元 1.25%
3 平安货币ETF 43.3700元 1.44%
4 博时保证金货币ETF 39.9800元 1.11%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.7200元 1.40%
汇添富和聚宝货币C万份收益在同类基金中排列第 129 位,高于同类基金平均水平
127 万家日日薪B 0.3885元 1.40%
128 泰信天天收益货币B 0.3883元 1.39%
129 汇添富和聚宝货币C 0.3881元 1.28%
130 银华日利 0.3879元 1.47%
131 南方现金增利货币B 0.3876元 1.45%
截止日期:2026-02-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 600.00 60256.37 2.26%
25交通银行CD109 500.00 49750.79 1.87%
25北京银行CD184 500.00 49718.79 1.87%
25进出06 460.00 46245.78 1.74%
25工商银行CD190 400.00 39731.25 1.49%
25中信银行CD364 400.00 39601.38 1.49%
25国开06 345.00 34896.54 1.31%
24国开04 310.00 31183.85 1.17%
25东莞农村商业银行CD134 300.00 29910.36 1.12%
25中信银行CD169 300.00 29903.32 1.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 182934.45 6.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-12-31评级说明
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