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7日年化收益率:1.7060%

更新时间:2024-10-19 15:00

万份收益:0.4558元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 汇添富收益快钱货币B 49.3100元 1.80%
2 平安货币ETF 47.1300元 1.77%
3 华泰柏瑞交易货币B 47.0700元 1.78%
4 富国收益宝交易型货币 46.0300元 1.53%
5 国泰瞬利货币A 45.2700元 1.88%
汇添富和聚宝货币C万份收益在同类基金中排列第 206 位,高于同类基金平均水平
204 兴银货币B 0.4560元 1.70%
205 泓德添利货币B 0.4560元 1.76%
206 汇添富和聚宝货币C 0.4558元 1.71%
207 建信现金添利货币B 0.4558元 1.68%
208 德邦如意货币E 0.4555元 1.78%
截止日期:2024-10-19基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24广发银行CD056 500.00 49843.44 1.33%
23交通银行CD217 500.00 49808.10 1.33%
23光大银行CD200 500.00 49790.30 1.33%
24成都银行CD025 500.00 49598.68 1.33%
24上海银行CD085 500.00 49624.35 1.33%
24工商银行CD055 500.00 49328.51 1.32%
24农业银行CD129 500.00 49328.64 1.32%
24农业银行CD114 500.00 49355.86 1.32%
24工商银行CD050 500.00 49337.00 1.32%
24工商银行CD044 500.00 49111.37 1.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 94093.59 2.52%
企业债 21300.53 0.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-03-31评级说明
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