我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 319538.40 21.70%
债券 806583.64 54.77%
银行存款和结算备付金 345887.88 23.49%
其他资产 721.45 0.05%
资产总值:1472731.38万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23工商银行CD073 1000.00 99392.64 7.77%
24南京银行CD040 600.00 59111.46 4.62%
24农业银行CD041 400.00 39814.69 3.11%
23宁波银行CD234 400.00 39768.74 3.11%
24浦发银行CD061 400.00 39654.35 3.10%
24浙商银行CD038 400.00 39584.87 3.09%
24中信银行CD082 400.00 39174.82 3.06%
23中国银行CD067 380.00 37769.26 2.95%
20国开03 300.00 30438.32 2.38%
24中信银行CD099 300.00 29872.87 2.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 60733.52 4.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%