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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
319538.40
21.70%
债券
806583.64
54.77%
银行存款和结算备付金
345887.88
23.49%
其他资产
721.45
0.05%
资产总值:
1472731.38万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23工商银行CD073
1000.00
99392.64
7.77%
24南京银行CD040
600.00
59111.46
4.62%
24农业银行CD041
400.00
39814.69
3.11%
23宁波银行CD234
400.00
39768.74
3.11%
24浦发银行CD061
400.00
39654.35
3.10%
24浙商银行CD038
400.00
39584.87
3.09%
24中信银行CD082
400.00
39174.82
3.06%
23中国银行CD067
380.00
37769.26
2.95%
20国开03
300.00
30438.32
2.38%
24中信银行CD099
300.00
29872.87
2.33%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
60733.52
4.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23工商银行CD073
1000.00
98768.45
8.32%
23工商银行CD073
1000.00
98768.45
8.32%
23进出01
660.00
67291.64
5.67%
23进出01
660.00
67291.64
5.67%
23上海银行CD166
600.00
59623.98
5.02%
23上海银行CD166
600.00
59623.98
5.02%
23宁波银行CD234
400.00
39500.62
3.33%
23宁波银行CD234
400.00
39500.62
3.33%
23中国银行CD067
380.00
37532.13
3.16%
23中国银行CD067
380.00
37532.13
3.16%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
69332.61
5.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23徽商银行CD069
700.00
69766.09
6.23%
23进出01
660.00
66917.95
5.98%
23邮储银行CD018
600.00
59762.15
5.34%
23邮储银行CD047
500.00
49900.76
4.46%
23宁波银行CD127
500.00
49753.02
4.44%
23民生银行CD341
300.00
29934.71
2.67%
23成都银行CD123
300.00
29877.24
2.67%
23民生银行CD395
250.00
24869.19
2.22%
23光大银行CD215
250.00
24869.75
2.22%
23附息国债16
200.00
19972.64
1.78%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
68947.23
6.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%