我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
322.50 |
1538.96 |
371.12 |
840.07 |
388.50 |
| 本期利润(万元) |
322.50 |
1538.96 |
371.12 |
840.07 |
388.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
60564.34 |
72145.33 |
79625.46 |
86591.28 |
88309.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
532675.44 |
500860.82 |
137543.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
631813.74 |
699304.30 |
241058.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
631813.74 |
699304.30 |
241058.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
172.23 |
238.24 |
37.32 |
| 应付托管费(万元) |
43.06 |
59.56 |
9.33 |
| 资产总计(万元) |
1338556.95 |
1635125.09 |
532351.20 |
| 负债合计(万元) |
151546.42 |
319031.12 |
45549.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
1187010.53 |
1316093.96 |
486801.44 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
17667.51 |
10136.08 |
557.76 |
| 投资收益(万元) |
12429.01 |
5346.78 |
517.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
30096.52 |
15482.86 |
1075.71 |
| 管理人报酬(万元) |
2258.97 |
1125.09 |
94.59 |
| 托管费(万元) |
564.74 |
281.27 |
24.38 |
| 其它费用(万元) |
24.72 |
10.29 |
20.72 |
| 费用合计(万元) |
5192.72 |
2590.44 |
256.43 |
| 利润总额(万元) |
24903.80 |
12892.42 |
819.28 |
| 净利润(万元) |
24903.80 |
12892.42 |
819.28 |
