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7日年化收益率:1.9560%

更新时间:2024-04-24 15:00

万份收益:0.4931元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 汇添富添富通货币E 96.4400元 2.05%
2 招商财富宝货币ETFE 68.0700元 2.05%
3 鹏华添利交易型货币B 59.4400元 1.79%
4 汇添富收益快钱货币B 57.5000元 2.04%
5 华安日日鑫货币 55.9200元 1.85%
华夏快线货币A万份收益在同类基金中排列第 378 位,高于同类基金平均水平
376 富国收益宝交易型货币C 0.4932元 1.77%
377 天弘云商宝货币 0.4932元 1.93%
378 华夏快线货币A 0.4931元 1.96%
379 南方日添益E 0.4931元 2.10%
380 中银机构现金货币A 0.4931元 2.02%
截止日期:2024-04-24基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23工商银行CD073 1000.00 99392.64 7.77%
24南京银行CD040 600.00 59111.46 4.62%
24农业银行CD041 400.00 39814.69 3.11%
23宁波银行CD234 400.00 39768.74 3.11%
24浦发银行CD061 400.00 39654.35 3.10%
24浙商银行CD038 400.00 39584.87 3.09%
24中信银行CD082 400.00 39174.82 3.06%
23中国银行CD067 380.00 37769.26 2.95%
20国开03 300.00 30438.32 2.38%
24中信银行CD099 300.00 29872.87 2.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 60733.52 4.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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