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7日年化收益率:1.1740%

更新时间:2026-01-02 15:00

万份收益:0.3042元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达保证金货币B 40.6900元 1.47%
2 平安货币ETF 40.2800元 1.52%
3 汇添富收益快钱货币B 39.0800元 1.40%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.0500元 1.45%
5 招商财富宝货币ETFE 35.2500元 1.30%
华夏快线货币A万份收益在同类基金中排列第 554 位,低于同类基金平均水平
552 鑫元货币A 0.3045元 1.13%
553 山证日日添利货币A 0.3043元 1.05%
554 华夏快线货币A 0.3042元 1.17%
555 上银慧增利货币A 0.3037元 1.16%
556 上银慧增利货币E 0.3034元 1.16%
截止日期:2026-01-02基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 820.00 82632.43 6.61%
25建设银行CD379 700.00 69749.60 5.58%
25苏州银行CD083 500.00 49901.09 3.99%
25光大银行CD175 500.00 49864.54 3.99%
25建设银行CD353 500.00 49864.54 3.99%
25交通银行CD135 500.00 49842.11 3.99%
25工商银行CD199 500.00 49842.11 3.99%
25光大银行CD200 500.00 49823.28 3.99%
25杭州银行CD176 500.00 49811.19 3.99%
25农业银行CD280 500.00 49665.74 3.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 82632.43 6.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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