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7日年化收益率:1.5890%

更新时间:2024-10-16 15:00

万份收益:0.4204元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 汇添富收益快钱货币B 49.5400元 1.80%
2 广发添利货币ETFA 49.1500元 1.59%
3 平安货币ETF 47.8800元 1.79%
4 华泰柏瑞交易货币B 44.0000元 1.82%
5 广发货币E 43.7600元 1.64%
华夏快线货币A万份收益在同类基金中排列第 402 位,低于同类基金平均水平
400 汇添富货币D 0.4207元 1.58%
401 大成恒丰宝A 0.4206元 1.56%
402 华夏快线货币A 0.4204元 1.59%
403 平安财富宝货币C 0.4203元 1.56%
404 中融货币E 0.4203元 1.58%
截止日期:2024-10-16基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农业银行CD103 700.00 69840.65 5.08%
24南京银行CD040 600.00 59444.02 4.33%
24建设银行CD125 500.00 49896.72 3.63%
24交通银行CD199 500.00 49559.68 3.61%
24浦发银行CD061 400.00 39875.51 2.90%
24浙商银行CD038 400.00 39805.25 2.90%
20国开03 300.00 30608.79 2.23%
24农发01 300.00 30165.73 2.20%
24浙商银行CD065 300.00 29937.11 2.18%
24广州农村商业银行CD019 300.00 29902.13 2.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 81069.18 5.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2024-03-31评级说明
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