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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
5615686.70
25.47%
债券
8388081.32
38.05%
银行存款和结算备付金
7966087.71
36.14%
其他资产
75308.11
0.34%
资产总值:
22045163.84万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23农业银行CD063
1900.00
189704.54
0.93%
23国开06
1810.00
184294.90
0.90%
24农业银行CD021
1500.00
149552.51
0.73%
23浦发银行CD082
1250.00
124811.22
0.61%
23农发06
1174.00
119565.06
0.58%
23中国银行CD043
1200.00
118754.41
0.58%
23中国银行CD026
1150.00
114815.24
0.56%
24宁波银行CD012
1100.00
108846.53
0.53%
23广发银行CD231
1050.00
104425.95
0.51%
23进出04
1010.00
102579.43
0.50%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1195318.43
5.84%
企业债
173947.03
0.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23农业银行CD063
1900.00
188487.27
0.98%
23农发01
1360.00
138771.31
0.72%
23农发01
1360.00
138771.31
0.72%
23农业银行CD256
1300.00
129291.89
0.67%
23农业银行CD256
1300.00
129291.89
0.67%
23工商银行CD028
1200.00
119366.93
0.62%
23工商银行CD028
1200.00
119366.93
0.62%
23国开06
1100.00
111365.32
0.58%
23国开06
1100.00
111365.32
0.58%
23中国银行CD050
1100.00
109731.76
0.57%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
835330.03
4.34%
企业债
67295.85
0.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23宁波银行CD122
1350.00
134414.88
0.73%
23农发01
1260.00
127816.81
0.69%
23贴现国债41
1230.00
122355.40
0.66%
23工商银行CD028
1200.00
118562.86
0.64%
23光大银行CD215
1100.00
109426.56
0.59%
23中国银行CD029
1000.00
99853.45
0.54%
23农业银行CD186
1000.00
99722.58
0.54%
23浙商银行CD035
1000.00
99737.77
0.54%
23邮储银行CD018
1000.00
99603.45
0.54%
23广州银行CD081
1000.00
99537.61
0.54%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
803082.88
4.35%
企业债
40028.72
0.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%