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7日年化收益率:1.3200%

更新时间:2026-01-10 15:00

万份收益:0.3490元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 8.6300元 0.22%
2 易方达保证金货币B 39.5000元 1.43%
3 平安货币ETF 38.1700元 1.44%
4 华泰柏瑞交易货币B 37.7200元 1.44%
5 汇添富收益快钱货币B 37.2400元 1.39%
汇添富全额宝货币C万份收益在同类基金中排列第 273 位,高于同类基金平均水平
271 长信利息收益货币B 0.3494元 1.25%
272 国寿安保增金宝货币B 0.3492元 1.35%
273 汇添富全额宝货币C 0.3490元 1.32%
274 东方金账簿货币A 0.3488元 1.37%
275 东方金账簿货币B 0.3488元 1.37%
截止日期:2026-01-10基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出04 1200.00 120994.06 0.55%
25江苏银行CD164 1200.00 119605.43 0.55%
25建设银行CD353 1100.00 109702.27 0.50%
21国开03 1010.00 103688.78 0.47%
25宁波银行CD153 1000.00 99791.19 0.46%
25恒丰银行CD234 1000.00 99824.13 0.46%
25深圳前海微众银行CD052 1000.00 99844.58 0.46%
25交通银行CD192 1000.00 99735.04 0.46%
25邮储银行CD046 1000.00 99678.78 0.46%
25北京银行CD077 1000.00 99682.42 0.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1164881.38 5.32%
企业债 573828.64 2.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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