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7日年化收益率:1.1900%

更新时间:2026-06-01 15:00

万份收益:0.3673元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰紫金天天金货币ETF 63.9900元 1.18%
2 汇添富添富通货币E 47.9700元 1.11%
3 国泰瞬利货币A 47.4900元 1.35%
4 平安货币ETF 37.2600元 1.30%
5 汇添富收益快钱货币B 36.4700元 1.34%
汇添富全额宝货币C万份收益在同类基金中排列第 187 位,高于同类基金平均水平
185 富国安益货币B 0.3674元 1.32%
186 国泰货币B 0.3674元 1.33%
187 汇添富全额宝货币C 0.3673元 1.19%
188 建信嘉薪宝货币B 0.3672元 1.35%
189 金鹰增益货币A 0.3669元 0.73%
截止日期:2026-06-01基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出06 2250.00 227104.88 0.99%
26交通银行CD049 1900.00 188895.58 0.82%
25农发21 1760.00 178069.35 0.78%
23华夏银行债02 1670.00 170458.79 0.74%
26江苏银行CD063 1500.00 149824.98 0.65%
25中国银行CD071 1500.00 149810.08 0.65%
26建设银行CD030 1500.00 148558.50 0.65%
25农发31 1010.00 101851.51 0.45%
26深圳前海微众银行CD019 1000.00 99932.57 0.44%
26北京银行CD008 1000.00 99916.42 0.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1659147.45 7.24%
企业债 802920.25 3.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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