我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
102.52 |
1.56 |
0.16 |
0.32 |
0.13 |
| 本期利润(万元) |
102.52 |
1.56 |
0.16 |
0.32 |
0.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3641.84 |
288.69 |
50.88 |
26.23 |
29.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
9025452.39 |
6468318.71 |
6030254.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
6430562.07 |
7768351.61 |
5612299.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
6430562.07 |
7768351.61 |
5612299.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4353.25 |
3980.50 |
3611.54 |
| 应付托管费(万元) |
806.16 |
737.13 |
668.80 |
| 资产总计(万元) |
20963644.74 |
19708283.84 |
16515031.86 |
| 负债合计(万元) |
1735800.35 |
1696143.44 |
458857.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
19227844.39 |
18012140.40 |
16056174.01 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
300452.78 |
147767.31 |
179408.41 |
| 投资收益(万元) |
164318.88 |
79735.12 |
185153.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
464771.66 |
227502.43 |
364561.58 |
| 管理人报酬(万元) |
48833.62 |
23690.33 |
40766.20 |
| 托管费(万元) |
9043.26 |
4387.10 |
7549.30 |
| 其它费用(万元) |
46.90 |
22.22 |
41.72 |
| 费用合计(万元) |
123106.54 |
58719.06 |
97487.47 |
| 利润总额(万元) |
341665.12 |
168783.37 |
267074.11 |
| 净利润(万元) |
341665.12 |
168783.37 |
267074.11 |
