嘉实活期宝货币A
000464
JIASHI CURRENT TREASURE MONEY MARKET FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
298363.20
18.83%
债券
962643.56
60.74%
银行存款和结算备付金
322695.84
20.36%
其他资产
1202.60
0.08%
资产总值:
1584905.21万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25杭州银行CD025
200.00
19953.41
1.41%
25民生银行CD133
200.00
19936.10
1.40%
25浙商银行CD106
200.00
19866.74
1.40%
25成都银行CD119
200.00
19867.61
1.40%
25北京银行CD103
200.00
19841.68
1.40%
25江苏银行CD058
200.00
19828.43
1.40%
25工商银行CD144
200.00
19816.82
1.40%
25工商银行CD157
200.00
19809.96
1.40%
25国开01
150.00
15104.54
1.06%
24民生银行CD425
140.00
13953.36
0.98%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
45349.05
3.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24民生银行CD309
200.00
19966.22
1.44%
25建设银行CD210
200.00
19960.90
1.44%
24江苏银行CD182
200.00
19954.35
1.44%
24江苏银行CD229
200.00
19895.42
1.44%
25杭州银行CD025
200.00
19867.96
1.43%
25民生银行CD133
200.00
19851.22
1.43%
25工商银行CD144
200.00
19733.95
1.42%
25工商银行CD157
200.00
19726.87
1.42%
25国开01
150.00
15047.26
1.08%
24杭州银行CD219
100.00
9987.00
0.72%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
56583.78
4.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24民生银行CD255
200.00
19912.37
1.83%
24工商银行CD061
200.00
19942.31
1.83%
24建设银行CD149
200.00
19945.05
1.83%
24工商银行CD082
200.00
19869.27
1.83%
24民生银行CD230
200.00
19929.59
1.83%
24平安银行CD098
200.00
19864.07
1.83%
24民生银行CD387
100.00
9977.75
0.92%
24浦发银行CD128
100.00
9992.47
0.92%
24徽商银行CD049
100.00
9992.37
0.92%
25上海银行CD035
100.00
9992.53
0.92%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
17198.49
1.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%