嘉实活期宝货币A
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JIASHI CURRENT TREASURE MONEY MARKET FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
101940.48
7.44%
债券
579034.69
42.25%
银行存款和结算备付金
681110.53
49.70%
其他资产
8334.35
0.61%
资产总值:
1370420.05万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24浦发银行CD097
200.00
19703.19
1.67%
24中信银行CD122
200.00
19673.16
1.66%
24民生银行CD192
100.00
9976.42
0.84%
24徽商银行CD012
100.00
9973.22
0.84%
24长沙银行CD109
100.00
9973.81
0.84%
24宁波银行CD005
100.00
9973.22
0.84%
24渤海银行CD050
100.00
9967.28
0.84%
24宁波银行CD067
100.00
9959.06
0.84%
24湖南银行CD073
100.00
9961.66
0.84%
23民生银行CD389
100.00
9960.26
0.84%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23中信银行CD293
200.00
19893.44
1.62%
24蒙牛SCP008
100.00
10013.12
0.82%
23工商银行CD042
100.00
9982.22
0.81%
23宁波银行CD211
100.00
9971.39
0.81%
23杭州银行CD203
100.00
9967.02
0.81%
23北京农商银行CD223
100.00
9965.69
0.81%
23广州农村商业银行CD132
100.00
9969.61
0.81%
23江苏银行CD092
100.00
9969.59
0.81%
23渤海银行CD288
100.00
9972.21
0.81%
23广州银行CD107
100.00
9969.00
0.81%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23中信银行CD293
200.00
19763.17
1.71%
23中信银行CD293
200.00
19763.17
1.71%
23浙商银行CD068
150.00
14928.03
1.29%
23浙商银行CD068
150.00
14928.03
1.29%
23建设银行CD295
100.00
9973.48
0.86%
23浦发银行CD209
100.00
9974.12
0.86%
23湖南银行CD173
100.00
9964.66
0.86%
23中信银行CD054
100.00
9947.61
0.86%
23江苏银行CD216
100.00
9945.83
0.86%
23光大银行CD087
100.00
9942.98
0.86%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%