我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 101940.48 7.44%
债券 579034.69 42.25%
银行存款和结算备付金 681110.53 49.70%
其他资产 8334.35 0.61%
资产总值:1370420.05万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24浦发银行CD097 200.00 19703.19 1.67%
24中信银行CD122 200.00 19673.16 1.66%
24民生银行CD192 100.00 9976.42 0.84%
24徽商银行CD012 100.00 9973.22 0.84%
24长沙银行CD109 100.00 9973.81 0.84%
24宁波银行CD005 100.00 9973.22 0.84%
24渤海银行CD050 100.00 9967.28 0.84%
24宁波银行CD067 100.00 9959.06 0.84%
24湖南银行CD073 100.00 9961.66 0.84%
23民生银行CD389 100.00 9960.26 0.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%