资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 298363.20 18.83%
债券 962643.56 60.74%
银行存款和结算备付金 322695.84 20.36%
其他资产 1202.60 0.08%
资产总值:1584905.21万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25杭州银行CD025 200.00 19953.41 1.41%
25民生银行CD133 200.00 19936.10 1.40%
25浙商银行CD106 200.00 19866.74 1.40%
25成都银行CD119 200.00 19867.61 1.40%
25北京银行CD103 200.00 19841.68 1.40%
25江苏银行CD058 200.00 19828.43 1.40%
25工商银行CD144 200.00 19816.82 1.40%
25工商银行CD157 200.00 19809.96 1.40%
25国开01 150.00 15104.54 1.06%
24民生银行CD425 140.00 13953.36 0.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 45349.05 3.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%