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7日年化收益率:1.6310%

更新时间:2024-09-26 15:00

万份收益:0.5931元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0213亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 平安货币ETF 49.9600元 1.84%
2 嘉实快线货币H 49.6700元 1.62%
3 汇添富收益快钱货币B 49.2100元 1.78%
4 华泰柏瑞交易货币B 48.4400元 1.77%
5 易方达保证金货币B 48.2800元 1.70%
嘉实活期宝货币A万份收益在同类基金中排列第 90 位,高于同类基金平均水平
88 兴业安润货币B 0.5975元 2.06%
89 民生加银腾元宝货币A 0.5966元 1.68%
90 嘉实活期宝货币 0.5931元 1.63%
91 西部利得天添富货币B 0.5913元 1.98%
92 华泰保兴货币B 0.5902元 1.84%
截止日期:2024-09-26基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24浦发银行CD097 200.00 19703.19 1.67%
24中信银行CD122 200.00 19673.16 1.66%
24民生银行CD192 100.00 9976.42 0.84%
24徽商银行CD012 100.00 9973.22 0.84%
24长沙银行CD109 100.00 9973.81 0.84%
24宁波银行CD005 100.00 9973.22 0.84%
24渤海银行CD050 100.00 9967.28 0.84%
24宁波银行CD067 100.00 9959.06 0.84%
24湖南银行CD073 100.00 9961.66 0.84%
23民生银行CD389 100.00 9960.26 0.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-03-31评级说明
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