最新动态

7日年化收益率:0.9980%

更新时间:2026-01-04 15:00

万份收益:0.2530元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0213亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达保证金货币B 40.6900元 1.47%
2 平安货币ETF 40.2800元 1.53%
3 汇添富收益快钱货币B 39.0800元 1.40%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.0500元 1.45%
5 招商财富宝货币ETFE 35.2500元 1.30%
嘉实活期宝货币A万份收益在同类基金中排列第 736 位,低于同类基金平均水平
734 华夏现金宝货币A 0.2549元 0.95%
735 长江乐享货币A 0.2532元 0.93%
736 嘉实活期宝货币 0.2530元 1.00%
737 农银汇理红利日结货币A 0.2525元 0.93%
738 泓德泓利货币C 0.2524元 0.93%
截止日期:2026-01-04基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25杭州银行CD025 200.00 19953.41 1.41%
25民生银行CD133 200.00 19936.10 1.40%
25浙商银行CD106 200.00 19866.74 1.40%
25成都银行CD119 200.00 19867.61 1.40%
25北京银行CD103 200.00 19841.68 1.40%
25江苏银行CD058 200.00 19828.43 1.40%
25工商银行CD144 200.00 19816.82 1.40%
25工商银行CD157 200.00 19809.96 1.40%
25国开01 150.00 15104.54 1.06%
24民生银行CD425 140.00 13953.36 0.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 45349.05 3.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告