我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
12060.85 |
6470.38 |
22027.46 |
5450.03 |
10665.70 |
| 本期利润(万元) |
12060.85 |
6470.38 |
22027.46 |
5450.03 |
10665.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1182531.44 |
1226238.53 |
1158882.96 |
1180837.70 |
1207026.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
35.76 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
678556.45 |
719273.66 |
564465.25 |
416274.42 |
483924.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
579034.69 |
564596.20 |
487580.31 |
598806.21 |
587432.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
579034.69 |
564596.20 |
487580.31 |
598806.21 |
587432.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
306.05 |
298.32 |
297.43 |
261.36 |
284.44 |
| 应付托管费(万元) |
81.61 |
79.55 |
79.31 |
69.70 |
75.85 |
| 资产总计(万元) |
1370420.05 |
1353480.46 |
1353907.41 |
1119360.06 |
1184979.56 |
| 负债合计(万元) |
187882.56 |
194597.51 |
146880.57 |
62568.23 |
37769.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
1182537.49 |
1158882.96 |
1207026.84 |
1056791.83 |
1147210.40 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10357.16 |
19603.61 |
8515.69 |
17772.86 |
10570.38 |
| 投资收益(万元) |
6800.95 |
11231.63 |
6123.20 |
10994.20 |
5754.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
17158.11 |
30835.25 |
14638.89 |
28767.07 |
16325.20 |
| 管理人报酬(万元) |
1924.86 |
3512.28 |
1688.68 |
3416.95 |
1807.45 |
| 托管费(万元) |
513.30 |
936.61 |
450.31 |
911.19 |
481.99 |
| 其它费用(万元) |
24.14 |
49.80 |
22.58 |
44.83 |
21.76 |
| 费用合计(万元) |
5097.21 |
8807.79 |
3973.19 |
7815.72 |
4176.74 |
| 利润总额(万元) |
12060.90 |
22027.46 |
10665.70 |
20951.34 |
12148.46 |
| 净利润(万元) |
12060.90 |
22027.46 |
10665.70 |
20951.34 |
12148.46 |
